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年内私募基金产品备案近万只二季度市场研判出现分歧

2021-04-14 10:41:44 来源：证券日报

今年以来，私募基金备案热情高涨。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据发现，截至目前，年内私募基金备案产品数量为9745只，距离万只关口仅一步之遥，其中证券类产品占比近八成，为77.4%，较去年同期相比，增幅49.69%。

多位私募人士告诉《证券日报》记者，今年私募基金备案热情高涨，主要原因在于居民储蓄搬家的背景下，资金向股票市场的持续流入，在结构性机会明显的情况下，擅长绝对收益的私募更是赢得了投资者的一致青睐。与此同时，由于私募业头部效应更加明显，不少优秀公募基金经理纷纷“奔私”，进一步提升了私募基金的吸金效应。

股票策略占据半壁江山

私募排排网最新数据显示，年内共计发行私募产品高达9745只，其中证券类基金产品达7543只，占到备案私募基金产品总量的77.4%，较去年同期相比，增幅49.69%。从策略来看，证券类产品中股票策略依旧是最受欢迎的产品，年内备案了4670只股票策略基金，占比为61.91%。例如擅长股票多头策略的淡水泉投资，年内备案产品107只居首;其次是擅长量化的灵均投资，年内备案私募基金产品99只;知名私募东方港湾年内备案私募基金产品47只，林园投资备案私募基金产品52只，高毅投资备案私募基金产品71只。

此外，期货策略受欢迎程度也大幅提升。根据私募排排网数据，年内期货策略共计发行产品947只，较去年同期备案的279只增幅高达239.43%。

“公司除了进一步加大网下打新外，也在增持低估值和高性价比资产在组合中的权重，为客户带来更好的收益回报。”玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示，私募基金备案热情持续高涨，反映了信贷窗口打开后资金持续流入所致，私募基金产品出现赚钱效应后，导致备案热情高涨。目前市场仍处于第二阶段上涨期，二季度A股将继续对所谓的核心资产进行调整，这是在博取核心资产反弹和低估值回归。

矩阵资本投资副总监钟恒告诉《证券日报》记者，去年，大部分策略产品都获得不错的收益，作为管理人会加紧发行产品，进一步扩大规模。进入二季度，商品价格会大幅波动，债券处于相对稳定期，股市处于震荡，投资机会不会太明显。

私募排排网研究主管刘有华也向记者表示，年内私募基金备受欢迎，一方面在于今年市场以结构性机会为主，擅长绝对收益的私募基金市场关注度提升，投资者降低公募配置提升私募配置的意愿增强;另一方面头部私募军团扩容，知名公募和资管大佬“奔私”，进一步提升了私募的吸金效应。此外，在股票市场表现欠佳情况下，今年投资者分散配置的需求增强，策略更为多元化的私募基金更能满足投资者需求。

二季度市场研判出现分歧

虽然年内私募基金备案热情骤增，但对于二季度市场研判则出现了分歧。根据私募排排网最新调查结果显示，58.7%的私募认为，二季度A股市场会小幅上涨，或可能有望出现较大幅度走强，但另有34.78%的私募认为，二季度市场将呈现宽幅震荡，难以出现趋势性涨跌;仅有6.52%的私募认为，二季度市场会小幅走弱，或可能出现超预期深度调整。

具体板块机会方面，47.83%的私募看好以大消费为代表的大市值白马股板块;23.91%的私募看好半导体、新能源等新兴行业;有10.87%的私募看好金融、地产等典型低估值板块。

翼虎投资董事长、投资总监余定恒表示，今年影响全球经济最重要的宏观因素来自于通胀，预计A股市场二季度震荡行情将会常态化。当前A股处于“核心资产”与”修复资产“的风格切换，而并非是牛熊转换，企业盈利仍在回升当中，货币边际收紧有望提速，但进程“温和”。二季度，依旧延续未来3个月-6个月机会大于风险的研判，成长股调整是未来的主线。

另据私募排排网组合大师数据显示，截至4月份，股票私募整体仓位指数为81%，环比上个月下降了0.2%个百分点。具体来看，66.77%的股票私募仓位超过八成，19.03%的股票私募仓位介于五成至八成之间，14.2%的股票私募仓位低于五成;今年以来，股票私募平均仓位指数为80.68%，目前仓位指数略高于平均水平，较年初上升了1.31个百分点。

分规模来看，规模较高的私募仓位越高。50亿元以上的股票私募仓位最高为89.45%，其次是百亿元级私募的仓位指数为87.84%，环比均有所下降;其中百亿元级私募减仓了0.1个百分点。具体来看，79.9%的百亿元级股票私募仓位超过八成，12.36%的百亿元级股票私募仓位介于五成至八成之间，仓位低于五成的百亿元级股票私募占比为7.74%。记者王宁

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