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交易夜读444 | 6个“无知”令你身陷交易误区！

2022-03-10 22:00:50 来源：金十数据

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目第444期，本期内容来自交易员说。欢迎订阅交易夜读栏目，不迷路。

“股神”巴菲特（Warren Buffett）的黄金搭档芒格（Charlie Munger）在谈到投资时说道：

“这并不是容易的事情，任何说它是一件容易之事的人都是愚蠢的。”

市场常常引用“市场智慧和经验法则”进行交易，然而，这是一个历史悠久的陈词滥调的“集合”，这些投资（交易）神话无处不在，但却不能给普通交易者带来什么帮助。这一事实使得交易者陷入复杂且具有挑战性的环境。

以下是交易中6个“无知”的交易“智慧或法则”，这些可能引发交易者陷入“交易误区”，最终导致账户亏损。

盈利能抵消亏损

太早开始盈利，很容易降低你对交易系统的期待，而且过早开始盈利，还会让一个成功的交易策略变得失败。大多数交易者一开始有比较合理的交易概念，然后就开始有了“用盈利来填补亏损”的想法。

然而，这一种期待很可能会导致交易中的冲动行为，进而降低了潜在的盈利几率，如此反复后，你的盈利变少，最终无法抵消掉亏损。

价格波动好过指标

指标和价格其实就是一回事。指标是根据价格进行公式运算，再生成数据栏、图表或者其它可视化的对象。交易者如果认为价格优于指标，那么他必定还没弄懂指标的概念。

你如果懂得价格波动是怎样生成指标，那么你其实可以不需要指标。但是，指标能够很快地让你看到市场上发生了什么。

因此，不要和那些无知的交易者一样，认为只有哪一个最好，其实价格和指标根本就是一个东西。

杠杆比例很不好

杠杆比例通常被认为是“邪恶的”，尽管它对交易结果并没有产生实质性的影响。杠杆比例的问题就在于它让人产生的心理变化，以及它吸引的交易者类型。杠杆比例让刚开始交易时能够使用较少的资金，同时，它也能让潜在的利润最大化。

通过分析经纪商的数据，我们发现，在交易中亏损最多的，通常是存在赌博心态、妄图快速盈利一夜暴富的交易者，或者是个人净资产较少、期待通过交易逃避现实状况的年轻人。这些类型的交易者通常不会有成熟的交易方法和技巧，也没有资金或风险管理概念，他们交易资金通常不多，因此更趋向于使用高杠杆。

结果就如我们经常看到的，有这种不合理心态或期望的交易者最容易出现亏损。其实，杠杆比例并不应当视作被追加保证金的直接原因。杠杆比例应该说只是吸引了这类拥有不合理心态或期望的交易者的工具罢了。

高波动性时更好做交易

有时候，大多数交易者开始交易时都带有这样一种想法，就是在交投活跃时间段能使交易更简单。因为那时候的干扰少，入场信号更精准，你也有更多时间来计划自己的交易。

不过，在这个时间段的交易需要的技巧是完全不一样的。就好比你告诉一个不够出色的短跑运动员，只要去跑马拉松，那么他一定会变得出色一样，这是相当没有根据的。

如果你在市场低波动期间没有足够的耐心，那么去做日内交易，每次等待数天或者数周才能获得交易信号，就足够让你崩溃了。而且，数据证明，交易者长期下来遭遇亏损的一个主要原因，就是他们在失败的交易中逗留的时间过长，而成功的交易则放弃得太早。在交投活跃时间其实更容易对交易者产生消极的影响。

高频交易无法带来盈利

这种观念在过去的几年出现得越来越频繁，交易者用它当做借口，称算法或高频交易无法为普通交易者带来盈利。

其实，算法交易只是交易进程中自然的发展结果，它并不会让盈利变得更加困难，它只是改变了你交易的方法而已。数十年前，当电话交易出现时，人们感到恐慌，他们认为因为有电话的交易者总能更快地执行订单，其他人很难盈利。这跟电脑出现时带来的震撼是一样的。

就如你知道的，技术的发展和进步是很自然的，它们过去出现了，将来还会不断出现。作为交易者，你需要的是去适应这些新技术，并持续把握市场动态，价格怎样变动，你的交易数据能告诉你什么等等。如果你无法从善如流，那么你很快就会被淘汰出这个市场和行业。

待在交易桌前会让你成为优秀的交易者

这种观念的错误就在于，你以为你在一堆数据前待的时间够长，再看看价格，就能让你变成盈利的交易者。大错特错！坐在电脑前，这件事本身并不会有任何好处，也不会影响到你的交易结果。

问题在于，大多数交易者并不主动去观察市场，去吸收图表中所包含的信息，而只是随意地看看图表形态或技术指标，找找入场信号，而并没有真正用心去关注什么。

如果你想最大的利用起来坐在交易桌前的时间，那么看看你的盈亏数据表中发生了什么，然后认真做做笔记吧。可以记录的有很多，比如价格波动是否和时间相关联、能否找到亚洲、欧洲和纽约时段的规律等等有价值的信息。

只要你肯主动去观察市场和交易工具，而不是漫无目的地扫扫电脑上的数据，相信你一定能大大改善对金融市场和交易的趋势把握，从而走向真正的盈利。

结论

我们应该清楚，在交易过程中存在许多不确定性，甚至存在许多误判。这种误判的比率可能只有20%，甚至可能是10%，但是这10%的误判也有可能足以给交易产生100%的伤害。也就是说，每个交易者需要正确认识自己，知道自己对事物存在认知不完全的地方，存在许多无知的地方。

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