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金油汇全线异动：黄金巨震近30美元、油价重挫，咋了？

2022-04-12 08:54:56 来源：金十数据

周一市场行情非常热闹：美指美债收益率高位震荡，金银震荡区间扩大，油价重挫，汇市波动也加剧。

贵金属方面，现货黄金美盘回吐涨幅，短线走低逾12美元，再次回落至1950美元/盎司下方，此前一度逼近1970美元关口，较日低拉升30美元。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月11日20:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2161手，交易合约总价值4.25亿美元。

白银也跟随黄金走势震荡，美盘跌破25美元/盎司，此前一度涨超2%。

中国银行表示，贵金属市场受到货币政策与地缘政治的共同影响，虽然近期美联储表现鹰派、加息预期持续走高，但俄乌局势迟迟未见好转使得市场避险情绪仍然高企，对冲了部分影响。

另一方面，上周五主要铂钯交易市场宣布暂停俄罗斯铂钯交割，使得铂族金属波动性进一步放大。如果美国加息预期的上升幅度趋缓、加息逐步从预期转化为现实，金价表现可能将更为强势。

俄乌局势方面，俄罗斯外长拉夫罗夫最新表示，在下一轮会谈之前，在乌克兰的军事行动不会暂停。

据中国新闻网报道，综合外媒10日消息，乌克兰和俄罗斯近期均向乌克兰东部地区投入了增援部队，双方可能引发最大军事冲突。当地时间11日，乌克兰内政部长顾问称，俄罗斯已在顿巴斯东部展开大规模攻势，并警告道，俄军正在那里继续集结。报道称，乌军也开始从乌北部向顿巴斯地区移动。

世界银行在周日发布的春季预测中预测，俄乌冲突将导致乌克兰今年经济萎缩45.1%，俄罗斯经济也将萎缩11.2%。据估计，乌克兰有一半的企业已经关闭；冲突切断了乌克兰90%的粮食出口，占所有粮食出口的一半。世行认为，俄乌冲突还在大宗商品、金融市场、贸易及移民方面产生影响，加剧人们对全球经济急剧放缓、通胀螺旋式上升和债务不断增长的担忧。

金价波动加剧之际，美元指数和美债收益率高位企稳。10年期美债收益率在周一一度飙升至2.78%，这是2019年3月以来首次。美国5年期国债收益率上涨至2018年末以来最高水平，美国30年期国债收益率涨至2019年5月以来最高水平。中美10年期国债收益率出现倒挂，为2010年来首次。

机构分析指出，因通胀继续上升（市场预计周二发布的美国CPI数据料升至8.4%，续创40年新高），美国10年期收益率势将最快本周触及3%，通胀保值债券（TIPS）实际收益率可能升破零。

EPFR的资金流动数据显示，在美联储理事布雷纳德上周称美联储最快将从5月份开始缩表之后，美国债券基金遭遇了两年多来最大规模的单日资金流出。期限溢价也飙升。野村证券驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst表示：

“美联储紧缩政策是目前全球市场最大的主题......收益率正在创下新高，止损和技术交易正促成这一走势。”

油市方面，在美国及其盟友释放战略石油储备的计划以及中国实施疫情封锁措施两大利空因素施压下，国际油价周一走低，美布两油一度重挫4%。WTI原油最低触及92.91美元/桶，较3月8日触及的13年高点123.70美元/桶下跌24%。

值得注意的是，上周五数据显示，贝克休斯在美国的石油钻机数量一周比一周大幅增加，这可能是美国生产商寻求在今年晚些时候和2023年大幅提高石油产量的迹象。

各位原油投资者本周需重点关注欧佩克、IEA和EIA月报。瑞穗分析师Bob Yawger表示，这是俄乌冲突爆发以来，专业机构首次对该月原油供需动态发表评论，普遍的共识似乎是，俄罗斯的石油产量将减少大约100-200万桶/日。

汇市方面，美元兑日元日内涨超1.00%，最高触及125.80。

由于美国和日本之间的债券收益率息差扩大，当前有分析预计美元兑日元或将攀升至130。此前有“日元先生”之称的前日本财务省副大臣榊原英资（Eisuke Sakakibara）表示，如果美元兑日元突破130，日本央行将感到“恐慌”，130是日本央行的“心理防线”。

标签：数据显示石油产量加息预期

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