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交易夜读465 | 为什么事后看行情能盈利，真正交易却亏损？

2022-04-12 21:45:08 来源：金十数据

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目第465期，本期内容来自八位数花园，欢迎订阅交易夜读栏目，不迷路。

很多人在做交易的时候都面临同样的问题：

在图表上看过去的行情，都可以非常清晰明了地找到规律，觉得自己判断准确，想盈利非常简单。

但是一旦进入实战，就好像发生了翻天覆地的变化。自己的交易策略也失效了，该做什么也不知道了，就只能跟着行情追涨杀跌，接着就是心态崩溃，越做越亏。

早期我做交易的时候也是这种状态，甚至很长一段时间都找不到原因。

后来我尝试脱离了交易，脱离了行情，才有了独立思考的能力，才有了从局外看待交易的视角。

很多时候，并不是你没有看清局势和总结规律的能力，而是你一直处在局势中，所以不识庐山真面目。

今天这篇文章，我结合自己以往的交易经验，总结一下大家能判断行情，却一直亏损的原因，希望可以帮助你们走出困境。

1、交易策略太复杂，或者跟自己不合拍

很多人在制定交易策略的时候，都想尽可能地多赚点、赚快点，所以不断地在调试系统的参数，往极端了走，但是却忽略了执行的层面，这也是我早期犯下最严重的错误之一。

例如，有的人为了成功率高，就把交易系统设置得很复杂。

不同周期共振+不同指标共振，一个订单进场需要十几种条件过滤。这种情况一旦遇到实战，条件太多就容易出错，机会也太少，当你十天半个月没有一次交易机会的时候，手不痒是不可能的，这个时候问题就大了。

再例如，有的人就喜欢赚大钱，于是把盈亏比设置得非常大。

想让利润奔跑的心，每个人都有，但是这样做只会导致持仓的时间太久，很难拿住单子。当你复盘测试交易策略的时候，感觉有几千点的利润，拿到了爽歪歪，但一到实战的时候，行情刚启动就焦躁得不行，实在忍不住平仓了，只拿了几十个点，大部分人都是这样。

还有人喜欢交易特别大的时间周期。

动不动就日线，周线的关键位置，结果交易信号出现的频率太低，等到花都谢了，也没等来一个信号，于是等着急了就忍不住做了几手，又完蛋。

很多人都没有反思过自己的脾气，到底适合什么样的交易策略。

有的明明是急脾气的人，结果做了个大周期长线的交易策略。执行的时候各种着急上火，执行不了。有的人明明是个慢脾气的，做了个日内的短线策略，自己反应慢，做得手忙脚乱，不是做错，就是错过。

所以做交易这件事，首先要做的就是学会了解自己。

很多人是不愿意剖析自己的，也不愿意承认自己的性格弱点。

我觉得关注我的大部分都是成年男子，咱们作为男人，不要自尊心太强，学会了解自己是很有必要的。

懂得自己的性格，了解自己的脾气，我们才能尽可能地规避掉自己的弱点，发挥自己的长处，才有可能在某些个行业做出成绩，交易更是如此。

所以在制定交易策略的时候，一定要考虑到自己的性格特点，以及能不能100%执行的问题。

永远记住一句话，金融市场的钱是很多没错，财富神话也很多，但这些都不属于你。只有那些你能抓得到手的利润，才是真正属于你的。不骄不躁不贪心，咱们才能从市场分到一杯羹。

2、没有用概率的思维去思考交易

很多人做交易是有极强的近期偏好的。

一个交易策略一上来，亏了几单后，就开始患得患失了。觉得是不是策略出了问题，到底是行情的问题还是自己的问题？要不要修改策略？要不要停止交易？

当你非常专注于当下的每一笔交易的盈亏的时候，你的情绪已经被行情拿捏了。

所以我一直强调，在交易中，尽可能让自己变成一个“渣男”，行情对你做了什么不重要，只要你不心动，你就不会受伤害。

因为太多人都是因为被短期伤害后，就开始自我否认，修改策略，甚至放弃退出，导致错过一波又一波大的利润，最终认定是行情的问题。

其实交易就是一个概率游戏，就像下棋一样，你被吃掉一个子或几个子，你就开始痛苦，开始认输，那这盘棋还要怎么继续下去呢？

咱们不能做棋局中的一颗子，而是要做下棋的人，短期少一颗或多一颗子并不重要，重要的是最终的胜利。

交易一定是有亏有盈的，我们只要把重点放在提高整体盈利的概率上，更多关注盈亏比，仓位管理，就不不会对每次的交易结果患得患失，也不会错过自己应有的利润。

3、在风险和利润面前，人会本能地选择利润

大家都喜欢以史为鉴，当作为一个局外人，从后视镜看历史行情的时候，都会非常客观理智。但是咱们往往忽略了一个人性的特点，就是趋利性。

在利润的诱惑下，人往往会丧失理智，忽略风险。

我举个例子。如果你的同学突然跟你借10万块钱，让你投资，你可能心里骂一句傻X，然后表面若无其事地拒绝。

但是当过了两个月，你从另外一个同学听到，他借了这个同学10万，两个月赚了5万，这个时候你就心痒难耐了，早知道当时就借了。

结果当这个同学再次来找你借钱说搞投资的时候，你就会毫不犹豫地借了，甚至借得更多。

最终你的同学带着借到的所有钱跑路的，你亏得血本无归。

交易中也是一样。当你对未可知的利润持有怀疑态度的时候，你会时刻保持谨慎；但是当你身在其中，又切实感受到这种利润的诱惑力的时候，就会本能地忽略风险，最终造成损失。

所以这也是为什么很多人在事后可以理智客观地分析行情，做交易的当下却无法克制自己。

这种情况的解决方法也有。

因为对一件事情了解得不够透彻，所以才会被诱惑。当你了解交易来来去去就那么回事儿，体验过赚到钱，亏过钱，盈利期，衰败期，行情的各项折磨等等，你就不会轻易地被行情摆在眼前的利益诱惑。

所以，这就要求你去“亲自体验”整体行情的变化，比如做复盘，比如做模拟交易，并且用最真实的金额，认真地把每一笔交易当做真实的在做，这样长久下来，就可以体验到认真执行交易策略，以及不执行交易策略追涨杀跌的区别了。

并且，很多人之所以在行情中追涨杀跌，也是因为很多情况“没见过”。说明经历得不够多，策略不够完善，没有预判到所有可能出现的情况，我之前提到过的绝对分类，也是为了解决交易中可能出现的所有问题，保证任何行情中有绝对的执行力。

4、交易中有观察的偏差

k线图表其实是有视觉的偏差的，有些形态在k线图表上看，跟在复盘软件中的真实行情中看，是有很大区别的，这可能就会影响我们的判断，导致技术失灵。

举个例子，图表上的k线形态，在没有破位之前，和破位行情走出来之后，观察会有非常大的偏差。

大家看下方的示意图。

图中左侧经过了底部的头肩形态向上破位之后，行情开始了高位的横向整理（图中红色椭圆形内的走势），整理的形态杂乱无章，很难找到进场的切入点。

再看右侧行情走出来之后，整个整理的形态是一个顶部的头肩，下方有清晰的向上倾斜的颈线，破位之后，行情也走出非常大的空间。

有了右边破位之后的走势，再回看左侧非常简单，但只看左侧却是一团乱麻，这就是观察的偏差。

很多人习惯在软件上拖动过去的k线行情观察规律，就会进入这种观察的偏差，看的时候非常清楚，做起来总是亏损。

这也是为什么我一再强调大家，要用复盘软件对交易系统进行验证，因为在复盘软件上，我们回到了历史中的某一天，复盘的时候是看不到后面的走势变化的，随着复盘软件的行情推进，才慢慢地一根k线、一根k线地走出来，这样观察、测试、总结出来的交易系统，会更加客观，更有价值。

还有一种情况提醒一下大家：回看历史行情制定交易规则的时候，一定要清晰明确，不要存在主观判断。

并且，做交易是一定会产生心理压力的，尤其是在盈亏变化，重仓之下，心理压力会变大，同时观察行情更容易产生偏差，错误的概率也就越高。

所以，保持客观理智+控制心理压力，就是交易盈利必要的诀窍。

5、交易统计的偏差

经常会有朋友跟我说，自己制定了某种策略，或者统计了某种形态，感觉成功率很高，问我行不行？

其实很多人的现实情况是这样的：

统计了某种策略或形态的规律之后，刚开始会拿到行情中去证实，一旦发现行情符合这个规律，就会惊呼：果然跟我想的一样！

但是如果不符合自己总结出来的规律，就会在潜意识里自动忽略。脑子里只剩下，我总结出的交易策略真牛X，我真牛X！

其实在统计学中，过小的数据量，以及时间太短的数据量，是不具备统计意义的，得出的结论也并不客观，所以才会导致你的认知偏差，觉得这个就是对的，结果拿到真实行情中去实战，就亏得一塌糊涂。

人都是有潜意识的，潜意识都是趋利避害，可能你统计的那点数据只是冰山一角，一个策略可能在几个月半年里效果好，但是拉长时间线，就会发现盈利率不高，甚至亏损。

所以我是建议所有在看我文章的朋友，不管你现有什么样的交易策略，觉得自己多么牛X，我建议你要么用复盘软件，或者模拟交易来进行大量行情的复盘整理，要么就拿小资金到行情里去试错。

然后你再搞个统计的表格，把所有的交易行为、交易结果全都统计上去，接着我们再对着数据进行分析自己的策略，这样才算客观。而不是用“拍脑袋”，或者“印象中的结果”来决定自己的交易行为。

6、交易中的亏损，99%都是仓位的问题

很多人脑子里全是牛X的交易策略，对交易技术也非常精通，行情也看得很准，但是怎么做都做不到盈利，那99%就是你仓位的问题。

先给大家看一段行情走势，再讲一下这个问题，图中是道琼斯指数的日线走势。

在4个月的时间里，道琼斯指数日线一直处于 MACD顶部背离的结构。

这种结构里，行情有反转向下的预期。日线级别的预期我们用小时图作为进场的信号，这很合理，但在小时图进场，至少有8次以上的空单会被全部止损。

1万美金的账户，如果每次开仓是1手，将会至少亏损6000美元，也就是账户回撤了60%。之后道琼斯指数在疫情影响下，大幅下跌了1万点，最后的一个空单就可以弥补之前的8次止损，扭亏为盈。

但不要说亏损60%，就算亏损40%，50%，整个人的心态可能都崩了，根本就等不到后来的盈利。这个时候即使你行情看得再准，你也非常难坚持。

但如果把仓位调整为0.5手呢？最大回撤30%，账户里还有7000的本金，咬咬牙坚持下去的可能性就高了不止一星半点了。

所以啊，不是你行情看得不准，也不是你的交易策略有问题，大部分情况是你的仓位太重了，超出你的承受能力。

不要嫌弃轻仓赚得少，它比亏损好。

拿在手里才是自己的，其他钱再多都是市场的，做交易，做任何事，都一定要风险先行。

给大家一些仓位使用的建议吧：

如果你的仓位是1手，你觉得有点焦虑，有点压力，连续止损的时候在崩溃与不崩溃的边缘徘徊，那么你就退一格。

直到找个一个你很舒服的位置，即使连续止损10次，你可能也能承受的程度，这就是适合你的仓位。

因为以我多年的经验，大家都会对自己的承受能力有所高估，所以凡事往后退一格，会有意想不到的执行力。

好了，今天这个话题就聊到这，看对行情并不是一件多么了不起的事情，真正坚持自己的交易策略，坚定地走向盈利，才是交易中最难的事情。

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标签：这个时候道琼斯指数追涨杀跌

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