交易夜读470 | 交易上犯错很正常，可怕的是不自知

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目第470期，本期内容来自实战排排网，欢迎订阅交易夜读栏目，不迷路。

按照博弈论的说法，期货交易是一种现实博弈，现实博弈的特点是只要比别人少犯错误，同时犯错误时造成的损失越来越可控，久而久之，你就是成功者。

选择了期货行业，就注定了随时都会跌倒，既然注定是如此，就应该选择做思想上的朝圣者，向着自己认定的“期道”进发。朝圣者式跌倒，因为心里有个坚定的目标，所以虽然跌倒了，还是会爬起来继续向前走，每次跌倒的地方也都更接近目标。

期货交易是让人上瘾的危险游戏。零和博弈是残酷的，但期货市场连零和都不是。由于本质如此，市场一定会用各种方式证明大部分人是错的。

市场瞬息万变难以把握，要在其中生存的唯一办法就是把握自己，用自身的修为去控制欲望和情绪，从而理性地做出决策、执行决策。

决策容易执行难。我们都崇尚知行合一的理念，对应到期货投资上，理解市场是“知”，操盘是“行”。知易行难的意思是说，知与行之间的距离远不止千山万水，期货交易尤其如此，这可能是因为期货是浓缩的人生，所以也浓缩着犯错机会。

人们常说，不要在同一个地方跌倒两次。但对做期货的来说，这句话基本上就是笑话：谁没有在同样的地方反复亏损过？

西方人也有类似的说法：一只狐狸不能两次掉进同一个陷阱，一头驴子不会两次在同一个地点摔倒。但在期货投资领域，对大部分操盘手来说，从错误中及时汲取教训，并确保下一次不再犯，基本上是任何人都做不到的。

若以上述谚语为标准，期货市场上人人都是知错犯错的“惯犯”，都是一千个耳光也打不醒的蠢人，都是在同一个地方失误两次的狐狸和驴子，正如古人所言：

“明明知得，又明明犯着。知得是谁，犯着又是谁。”

成功操盘手大都挨过无数次市场的掌掴，掴的方式还不仅仅是赔钱，而常常是爆仓。为避免屡犯，有些人甚至把戒律写在手背上，每次下单时都会看到。虽然如此，一进入交易状态还都是会故态复萌，为此不少人有自责感，甚至认定自己比驴都蠢，不是做交易的那块料。

其实投资者真的不必过分苛责自己，因为能悟出一切但管不住自己，基本上是投机交易者的常态。

同样是屡屡犯错，但有心人能够透过这些“前科”，发现自己犯错的概率正在慢慢降低，犯错的“收获”也在慢慢增多，这些人终究会明白：成功的交易者需要缜密的思考，需要严苛的约束，需要内心的强大，更需要犯错的成本。

所以，许多优秀交易员都是饱经沧桑，巴菲特说60岁才懂得投资，应该是不无道理的。

华尔街有一个说法，做投机这行，平均年龄50岁才小有成就，60岁可能扬名立万，70岁或许大功告成。

年轻是要付出代价的，好在年轻是最大的资本，他们可以用时间换空间用学费换经验，但这所学校学费高昂，交不起学费的优等生比比皆是，因此要珍惜每一次交易机会，珍惜每一张失误的单子，这些都是自身增加修为和提升境界的基石。

同样是屡屡跌倒，不同的人是有不同姿势的，这些姿势可分为三类：乌龟式跌倒、不倒翁式跌倒以及朝圣者式跌倒。

乌龟式的跌倒，是一旦跌倒就无法翻身，只能仰躺待援；

不倒翁式的跌倒，是总是不停地跌倒而且常常是在同一个地方，但每次都不屈地爬起，然后换个方向，继续开始下一轮的跌倒和爬起；

而朝圣者式跌倒，因为心里有个坚定的目标，所以虽然跌倒了，还是会爬起来继续向前走，每次跌倒的地方也都更接近目标。选择了期货行业，就注定了随时都会跌倒，既然注定是如此，就应该选择做思想上的朝圣者，向着自己认定的“期道”进发。

巴菲特说：

“我们并不担心犯错误，我所考虑的是未来如何做到不同。”

期货投资者都是食人间烟火的凡夫俗子，都会杂念丛生甚至欲望萌动，所以大多数人都有重复犯错的经历，并且以后还会继续犯下去，“不在同一个地方跌倒两次”这个标准，在期货市场上没有人能够达到。

不过，按照博弈论的说法，期货交易是一种现实博弈，现实博弈的特点是只要比别人少犯错误，同时犯错误时造成的损失越来越可控，久而久之，你就是成功者。

可以这样说，在交易市场中，只有神才能做到不在同一个地方摔倒两次。

在交易市场中，同一个错误要重复犯N次以后才能真正吸取教训。

就比如说不要乱买吧，做交易，最喜欢说严格操作，执行规则。为什么呢？因为吃了太多没用严格执行规则的亏。

但是实际上，有多少人能做到绝对的严格执行规则呢？很少。

要做到严格执行规则，我估计没有个几年非常认真的实盘操作是做不到的。

就说我吧，我入市10多年，经历、经验和各种认知水平肯定是超过大部分人，甚至超过大部分同等交易时间的人。

但是依然会犯错，依然会犯很低级的错误，比如重复犯一个错误，也就是无数次的摔倒在同一个地方。

但是失败了。

失败原因是什么？是品种选错了。

我之前的文章讲过，外盘期货，早上交易恒指为主，下午交易恒指和德指为主，晚上交易美盘和德指为主。

也就是说，早盘恒指才是优先选择的对象。但是我为什么还是买了道指呢？

原因是我想操作，恒指又看不到好的交易机会，这种情况下，不操作是最好的，但是我还是做了，而且做道指，所以亏钱了活该，这是我犯的两个错误。

补充一下为什么选择道指，不选择纳指和标普，原因是纳指和标普没有道指强，同类品种的选择原则是强者恒强。

所以我就给自己找操作的理由，正所谓，“欲加之罪何患无辞”。交易也是一样，只要你想做了，总能想出无数个理由去做。

亏钱的原因就是明知道不应该做，还是做了。这个毛病我已经犯了无数次了，到现在都还没彻底改掉，可能是付出的代价不够大。

当然，这些都是小错，对于我整体的操作影响不大，甚至没有影响，但是还是说明了，人性犯贱，喜欢幻想，难以吸取教训。

不过，小错我会经常犯，大错我是不敢犯的，因为大错错一次，整个投资生涯可能就结束了。

比如做高杠杆的期货交易，扛单和重仓这两条我是不敢犯的，这两条一旦犯了，错一次，就足够让我的账户本金化为灰烬，然后连累到我其他资金，直到倾家荡产。

这不是危言耸听，比如我账户放着20万，我某次亏损了，但是我不止损，刚好遇到反向单边行情，那我这20万可以在几小时内全部亏完。

我这20万亏了，对我来说，损失不大，因为我场外还有几百万可以随时使用的资金。但是如果我当时心态奔溃了（这个概率是不能完全排除的），那我脑子一热，又入个20万进去，这时候我肯定不冷静，不能正常思考，又重仓做，运气不好，又亏完了。这个时候我要是还不能冷静下来，我可能就会入100万，然后重仓做，最后结果大概率全部亏完。

这就是蝴蝶效应，很多人赌博或者做期货是怎么亏的？就是我上面说的这样亏的，一开始因为一个小错误导致亏损，亏损了不服输想回本，入更多的钱，然后越亏越多。最后把裤衩都亏完了，而且很多时候小亏到亏完用的时间并不长。

所以，我会犯一些小错误，但是我不敢犯原则性的错误。

很多人做交易，白日做梦一样整天想着赚多少多少，最后肯定亏的怀疑人生。

做交易之前要做的准备，目的就是希望大家先看自己能承担多少风险，然后再去看自己有资格赚多少钱。在交易市场，你能赚多少钱，取决于你能承担多大风险。

做交易，先给自己上好保险，在去赚你能赚的钱。像我就给自己上了很多保险。

我除了交易，还购置了几套房产，有住房，也有写字楼，还小参股了几家小公司。这是我第一道保险，就算我交易全部亏完了，也不至于很落魄。

我第二道保险就是我除了做期货，还买了比较多的长期指数基金、少数的实物黄金，就算我做期货亏完了，基金还能套现急用，就算基金腰斩一半，影响不是很大。

第三道保险就是自己留着很多现金，期货账户最多就放个几十万，就算我期货账户全部亏完了，也不至于对我造成伤筋动骨的影响。

第四道保险就是我每次建仓，运用的保证金最多就是账户资金的1/10，仓位轻，不至于一次性把我账户资金亏完。

第五道保险就是，我严格设置止损，杜绝了大亏，也避免了爆仓的可能。让我有更多机会和本金去抓下一次机会，只要我能让自己在市场中存活，我就有希望赚钱。

这就是保障我交易的五道保险。

很多朋友不明白为什么我心态好？为什么我连续止损七八次不奔溃？因为除了我对自己的技术有信心，还有重重保险保护着我，这就是我的底气。

当然，不是炫富，只是在吹牛，目的就是希望大家做任何投资，首要考虑的不是赚钱，而是自己能承担多大风险，然后再去考虑收益，最后根据自己的实力，尽量给自己上上保险丝。

犯错，其实很正常，我们都做不到不犯错。

但是，犯错，我们要自知，甚至要放犯错之前我们就要自知。

交易不是醉酒，很多时候我们要犯错了，我们是能察觉到的。当我们察觉到我们要犯错的时候，先问问自己，这个错误犯了，最坏的可能需要付出什么代价？这个代价能不能承受，值不值得？

如果可以承受，那你明知故犯，是可以的（人有时候就需要明知故犯来达到一些精神上或者其他方面的需求）；要是不值得，代价太大，就要克制自己，绝对不能犯错（因为一失足成千古恨）。

犯错，要明明白白地犯。

免责声明：本文版权归第三方作者所有，相关授权事宜请联系原作者。文中观点均来自原作者，不代表金十观点及立场。特别提醒，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

标签： 期货交易 交易市场 严格执行