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东华能源推进转型负债率回升至67% 营收规模下降

2021-12-24 11:00:33    来源:长江商报

为拓宽主营业务融资渠道,东华能源(002221.SZ)将在子公司层面引入第三方投资者。

12月22日晚间,东华能源披露,公司计划通过对东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)增资扩股的形式引进三名投资方,采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股,增资总金额为20亿元。

长江商报记者注意到,宁波新材料是东华能源重要的生产基地,对其实施市场化债转股,获得外部增资,将满足公司对流动资金的需求,优化资产负债结构。

年来东华能源不断推进转型,已经成功地从全球最大LPG贸易商和中国最大LPG进口商,转型为全球最大的丙烷脱氢制造商。

但随着贸易业务板块的剥离,以及化工业务板块规模的快速扩大,东华能源流动压力也有所加大。截至今年9月末,东华能源负债率上升至67.04%,短期借款和长期借款较上年末分别增加19.99亿元、4.78亿元。

子公司获得增资承诺年均盈利3.9亿

12月22日晚间,东华能源披露子公司增资方案,公司全资子公司宁波新材料拟引进农银金融资产投资有限公司(代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划,以下简称“农银投资计划”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)分别以现金增资8亿元、7亿元、5亿元,合计增资20亿元。增资资金主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权,适当考虑其他类型债权。

本次增资完成后,东华能源仍是宁波新材料控股股东,农银投资计划、交银投资以及建信投资将分别持有宁波新材料12.3438%、10.8008%、7.7149%股份。

长江商报记者注意到,宁波新材料是东华能源重要的生产基地,自2021年上半年宁波烷烃资源综合利用(二)期、(三)期项目投产后,目前已有两套PDH装置与三套PP装置。

值得一提的是,根据转让合同,本次新进第三方投资者以回购退出的,东华能源可以依据协议的相关约定进行回购。若届时进行上翻收购的,则根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定上翻收购向其发行股份/可转债成功后,本次新进第三方投资者将成为公司股东。

与此同时,本次增资还设置了业绩承诺。农银投资计划、交银投资、建信投资持股期间,宁波新材料自2022年度起的5个会计年度的每年度合并报表归母口径的净利润均不低于3.9亿元。

但宁波新材料两年的盈利能力并不算稳定。2018年至2021年前九月,其分别实现营业收入44.22亿元、51.04亿元、47.88亿元、30.16亿元,净利润3.1亿元、2.78亿元、4.23亿元、1.97亿元。上述三个会计年度中,仅有2020年公司净利润超过3.9亿元。

截至今年9月末,宁波新材料总资产接130亿元,净资产47.84亿元,资产负债率约为63.2%。上一页 1 2 下一页

标签: 东华能源 转型 负债率回升 子公司 财务压力

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