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【当前热闻】交易夜读537 | 持续获胜的秘密

2022-07-25 22:08:04    来源:金十数据

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第537期,本期内容来源八位数花园欢迎订阅交易夜读栏目,不迷路。

交易者但凡有过实战经验,多多少少都会遇到交易心理方面的问题。


(资料图片)

我做了十多年的交易,发现交易技术只是最基础的门槛,真正的考验还是在于交易心理。

大家咨询我的问题中,很多都是关于怎么提高自己的交易认知,或者提高自己的执行力,其实在亏损中自我反省是最深刻的方法,但效率最低,成本最高,所以我今天就给大家推荐一本我自己阅读过很多遍的书——《交易心理分析》。

这本书从根源上梳理了交易者遇到的心理问题,并且给出了解决方案。整本书是由浅至深地讲解,不管你交易了多久,遇到什么样的问题,在读这本书时,都会有“这句话说到我心坎里”,“这个问题说的就是我”这种感觉,而且可以在书中找到解决问题的方法。

文章比较长,建议收藏阅读,觉得有帮助可以给我点个赞,感谢。

1、关于书作者

先简单聊一下书作者。

马克•道格拉斯( Mark Douglas),他有30年的交易经验。他从1978年开始做金融投资,1981年加入美林,在芝加哥交易所操盘。

《交易心理分析》是马克在交易了17年之后写的,把他的交易经验,以及在芝加哥当交易员训练专家时,做交易心理辅导的心得写成了这本书,在全球范围内还是非常流行的,也获得过很多好评。

作者在前言的时候就说过一句话,叫思考方式对了,钱赚不完”。因为我自己本身也是经历过从失败到盈利的过程,我深知思维正确之后,交易盈利就是很轻松自然的事情,但是要真正顿悟这个正确的思维和逻辑,是需要付出一定的代价的,而学习是最不需要成本,最有效率的转变思维的方式,所以我把这本书推荐给大家。

2、思考方式对了,钱赚不完

交易者如果对自己的交易有信心,相信自己会毫不迟疑,做该做的事情就会成功。”

市场是诡异多变的,一个破位形态有时候会成功,有时候会失败,有时候能走100点,有时候却走了1000点。这些变化和不确定,给我们的内心造成了压力和恐惧,导致我们不能100%地执行。

之前有人问我,如果按抛硬币的方式来计算交易,那么交易结果不应该在50%左右分布吗,为什么会有那么多人亏损严重?

就是因为交易中掺杂了太多的心理因素,还有人性的弱点,所以导致绝大多数人亏损严重。

在跟大部分网友交流的过程中,我发现能看懂行情的人可以占到70%,但是真正能做好的人可能不到30%。并且大部分人都在复盘的时候发现,如果100%地执行自己的交易策略,是一定不会亏损严重,再怎么做都会比现在的交易结果好。

所以拥有交易技术并不难,对交易技术产生信心,产生对交易的信仰,可以毫不迟疑地去坚决执行它,是最难的。

那么该如何改变我们的思考方式,对自己的交易有信心?接下来我会摘录书中的观点,慢慢地引导大家看清楚自己交易思想中的问题,并带着大家一起做一些深度思考。

备注:今天这篇文章涉及比较多深度思考的内容,需要大家打破自己的固有认知,沉下心来,好好地思考与总结,希望大家可以报以耐心。

3、重新认识交易风险

“大部分交易者绝对不知道成功的交易者考虑风险时,对冒险者赋予什么意义。最高明的交易者不但敢冒风险,要学会接纳与拥抱风险。因为自己从事交易,就假设自己在冒险。这与完全接受每笔交易的固有风险之间在心理上有非常大的落差,你完全接受风险时,对你的获利表现会有深远的影响。”

交易都是有风险的,这不必讨论。很多人都觉得自己是冒险家,并且以冒险为傲,但是当真正的风险来临的时候,大部分人的情感上都会觉得痛苦,沮丧,愤怒,恐惧,患得患失,甚至做出逃避的举动,比如不敢开仓了,不愿意止损了。

人就是一个很矛盾的存在,一边觉得自己具有冒险精神,喜欢重仓,甚至梭哈,一边不想接受高风险带来的后果,恐惧风险,回避风险。

所以正确地认知风险是一件很重要的事情。我之前也分享过我接受风险的心理技巧:

这世界上任何事物都是等价交换,交易的本质就是以物换物,交易原来是指商品的买卖,现在运用到金融市场中,其本质是没有改变的。

只不过在金融市场中,物品被虚拟的商品替代,比如你用金钱换取股票,你可以享受股票价格上涨带来的利润,你也要承担股票价格可能下跌的风险,所以你在做的事情,就是用风险来交换利润。

所以咱们在做交易的时候,如果没有承担风险,就不可能换来利润。我们要做的事情不是避免风险,而是在风险可控的情况下,尽可能换取更大的利润。

学习接受风险是交易最重要的技巧,只有从心底100%地接受和认可风险之后,市场才不会再产生让你定义为痛苦的信息和难以接受的结果。

当你真正接受了风险,你的表现就是:不害怕了。

依据交易规则执行交易,遇到风险时毫不犹豫地认赔,结束交易,在情感上不犹豫不难过,不会因为害怕风险而丧失交易的纪律。

交易中的风险是无法规避的,风险是市场反馈到交易者身上,让交易者产生痛苦的根源。而市场却是冷漠无情的,没有情感和记忆的,它从来都不在意会给你造成什么样的心理伤害,我们又何必去跟市场谈这场虐恋?

4、每笔交易结果的不确定性

“不管你多么了解市场行为,且多么善于分析,你学到的东西永远不够多,不足以预测市场可能害你犯错或亏损的所有方式。交易的冷酷现实是每笔交易的结果都不确定,除非你学会彻底接受交易结果不确定的可能性。否则你会有意或无意地避免你定义为痛苦的可能性,在这个过程中你会碰到很多自己创造的昂贵错误。”

书中讲过这样的例子:

一个结构形态,我们看到的形态是一样的,但参与交易的人和交易的动作却是不一样的。

假设有1万个人参与交易,由于基本面发生变化,部分人会选择同上次不一样的交易。一些人由于之前交易盈利了,变得很乐观,在这里选择更加激进的交易。

一些人之前交易亏损了,心生恐惧,在这里选择了更保守的仓位,甚至放弃交易。

甚至有上次的交易者这次睡着了,错过了这次机会。

一万个人交易,就有一万种跟上次不一样的可能性。行情永远不会跟上次完全一样,这一万种不一样的可能性,就会产生一个永远不可预知不确定的结果。

即便我们读懂了所有的技术面,读懂了所有的基本面,也无法判断跟我们共同参与交易的人会怎么做?也就不可能知道交易的结果。

市场中任何事情都可能发生,每笔交易的结果都是不确定的。

小结一下:到这里,我们的交易思想应该发生转变。

从交易技术上而言,每一次交易的结果都是不确定的,我们也应该放下对预测行情的执念,也应该放下对眼下这笔交易一定要是正确的盼望。

我们要从心底接受风险的存在,那么交易中的风险和止损就不会给自己带来负面情绪的影响,就不会恐惧,不会犹豫不决,不会盲目冒进,就有利于交易的执行,这是一种思维上的彻底转变,需要大家深度思考。

上面的这些思想也许和你内心深处的认知是有差异性的,甚至产生了冲突,先别着急否认,可以自己琢磨几遍,我们再继续接下来的内容。

5、事先定出风险、止损
市场的最基本特征,表现方式几乎毫无限制。”

市场几乎随时都可能表现任何行为,这点似乎很明显,经历过市场价格突兀和剧烈起伏的人更是明白这一点。如果交易者真的相信随时都可能发生任何事情,输家应该会大幅减少,赢家应该会增加。”

市场同时存在三种力量,第一种认为价格偏低,买入的多头;第二种认为价格偏高,卖出的空头;第三种是潜在的力量,随时准备进场。

因为大部分人是以没有纪律,偶发的随机方式交易,任何时刻和任何市场中,都可能出现极端的行情,一切事情都可能发生。上面我们也聊过,交易是存在着不确定性,总是伴随着风险。

因此书作者多次强调,做交易一定要事先定出风险,也就是设置止损。

每一次进场交易前,给自己界定风险值,在市场告诉我们这笔交易行不通时,毫不犹豫地止损。界定风险的另一面,则是在行情走势符合预期的时候,有组织有系统地按照资金管理的规则获利了结。

不事先定出风险,不止损且不能有系统的获利了结,是你可能犯的最常见和代价通常最高昂的3种交易错误。”

到这里还是希望大家暂时离开这篇文章,回想一下,你是否遇到过毫无征兆,突然剧烈的行情变化?是否认可每一笔交易结果的不确定性?是否认可行情走势的不可预测?是否认可在每次交易前都界定风险?

如果对这些观点都形成了共识,那么我们就进入书中最重要的环节:如何实现盈利?

6、从概率角度思考交易的优势
如果你可以利用概率,样本数又够大,那么具有随机结果的事情就可能产生持续一贯的结果,这一点是一般交易者难以了解的事情。最高明的交易者把交易当成数字游戏,类似赌场和专业赌客处理赌博的方式。”

书中讲了赌场21点的规则,赌场要求赌客遵守规则,赌场大约比赌客多4.5%的优势。只要样本足够大,赌的次数足够多,赌场能从每1美元的赌注中,赚到4.5美分的净利。

对赌场而言,赌客每一手牌的结果都是不确定,且无法预测的。但从总体的层面,一连串很多手的牌,结果是相当确定,而且可以预测的,这归结于21点的游戏规则。

回到交易当中,虽然我不愿意将交易类比成赌博,但两者确实有很多的共性。

我们交易者应该同样制定一个具有盈利优势的交易系统,这个交易系统可以是自己创立的,可以是照搬别人的,也可以是学习得来的。

书中没有提及交易技术方面的问题,关于交易系统我补充两个小观点:交易系统的细节要完善,分类要明确,这样更好执行。另外做一些复盘的验证,明白交易系统盈利的优势到底有多大,这才是拉开自己和普通交易者的差距。

赌场老板不会设法预测每件个别事件的结果,因为每种赌法中未知的变量极多,预测极为困难,而且也不见得会产生持续一贯的结果,赌场老板知道自己只要占住对自己有利的优势,事件的样本足够大,那么自己的优势就有很多机会发挥。”

市场不停地运转,给我们提供了源源不断的交易机会,我们有足够多的次数进行交易,也就有了足够多的样本,发挥交易系统的优势,把自己当庄家在玩,市场就有赚不完的钱。

上面我们讲了交易风险,走势和单次交易结果不确定性,止损的必要性,以及如何利用概率优势实现交易的盈利,最后再分享书中一个重要的观点。

7、管理期望
保持不切实际的期望,之所以可能造成伤害,原因是这种期望会影响我们看待信息的方式。”
书中对于管理期望表达的观点是:

A:满足不了期望,会带来最严重的不快乐和情感的痛苦。

B:行情走势的发展符合我们的预期,订单盈利我们会感到快乐和满足。

其实在这两种情况下,我们的心态都不是完全客观和中立的,都会多多少少影响到我们对市场信息的判断。

市场的每一次上涨下跌和不同​​的形态,只是市场在传递信息而已,告诉了我们市场的立场,不带有正面或负面的能量。但期望背后的情绪,会推动我们用符合我们期望的方式,来看待市场信息。

我们看到的就是更乐观或者更悲观的走势,而这都会影响交易的执行和盈利。

成功的交易者在规则上坚持,在期望上有弹性;失败的交易者在规则上有弹性,却坚持自己的期望。

补充一个小点:降低一下收益的期望,可以用更小的仓位交易,有更长的盈利周期,获得更好的心态,交易起来更简单。

今天摘取了书中对交易影响最直接,帮助实现盈利最重要的内容,但也只是其中很小的一部分,今天的内容只是对书的观点做了一些总结,没有太多我个人的观点,但从实战的角度来看,作者的交易思想我是非常认可的。

免责声明:本文版权归第三方作者所有,相关授权事宜请联系原作者。文中观点均来自原作者,不代表金十观点及立场。特别提醒,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

标签: 交易系统 不确定性 的可能性

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