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速讯：经济数据连番轰炸！“恐怖数据”意外好于预期，关键美债收益率曲线倒挂加深

2022-09-15 21:05:43 来源：金十数据

(资料图)

今晚20:30，一系列美国经济数据公布，素有“恐怖数据”之称的美国8月零售销售数据录得0.3%，预期为0.00%，前值修正为0.04%；美国至9月10日当周初请失业金人数录得21.8万人，预期为22.6万人，前值为22.3万人，为连续第五周下降。美国9月费城联储制造业指数录得-9.9，为2020年12月以来最低，预期为2.8，前值为6.2。美国9月纽约联储制造业指数录得-1.5，预期为-13，前值为-31.3。

在众多数据轰炸下，现货黄金下挫后反弹，一度回升至1690美元/盎司上方。美元指数日内转跌。美国2年期和10年期国债收益率差距扩大至40.1个基点。

此前美债收益率曲线的多个部分倒挂加深。美国5年-30年期国债收益率曲线倒挂19个基点，创2000年以来最高水平。周四早些时候，2年期美债收益率比30年期高出多达35个基点，导致收益率曲线倒挂幅度超越8月触及的高度，达到自2000年以来的最高水平。这表明对美联储激进加息的预期同时在加剧经济衰退担忧。

机构表示，美国8月零售销售环比增长0.3%，显示出美国消费者在面对高通胀时的韧性。尽管通胀压力和利率上升导致汽车贷款变得更加昂贵，但零售支出（主要包括家具、车辆和杂货等商品的支出）在最近几个月基本保持弹性。这是因为汽油价格的下跌为消费者节省了部分资金。不过，根据对消费者信心的调查，对物价上涨速度的担忧仍是美国家庭的首要问题，越来越多家庭会因此减少外出支出。

分析还指出，零售销售月率录得增长，表明随着美联储收紧货币政策以对抗顽固的高通胀，美国经济可能容忍利率上升。零售销售受到劳动力市场吃紧的支撑，这带来了工资的强劲增长。

与此同时，美国失业金申请人数连续第五周下降。机构指出，这表明尽管经济前景面临不确定性，但对工人的需求仍保持强劲。申请失业救济人数一直在下降，因为雇主仍在努力填补数百万个空缺职位，留住现有员工。不过，随着美联储积极加息以控制包括劳动力在内的整个经济领域的需求，这一趋势可能会逆转。

高于预期的8月“恐怖数据”或将影响市场对美联储9月加息幅度的定价。周二依旧火热的CPI数据使100个基点的加息预期再次浮出水面。周二火热的CPI数据公布后，联邦基金利率期货市场对美联储9月加息100基点的预期已将达到25%。

信实证券（Reliance Securities）高级外汇和大宗商品分析师Jigar Trivedi表示，黄金的前景很悲观，“看看最大的黄金ETF仍出现资金流出，在跌破1680美元之后，1620美元是黄金的下一个支撑。”

瑞士宝盛银行分析师Carsten Menke表示，在下周的会议之前，黄金市场显然已经消化了美联储更加激进的预期。Menke表示，虽然市场共识是加息75个基点，但加息100个基点的预期也部分反映在黄金市场，届时加息75个基点可能反而会给金价带来惊喜。

标签：收益率曲线货币政策部分资金

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