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世界速看：利好消息不断，铁矿、双焦继续上涨！研报称追多需谨慎

2022-11-29 09:49:43 来源：金十数据

【资料图】

早盘黑色系商品走势偏强，截至北京时间10点，铁矿、焦煤、焦炭涨近3%，螺纹、热卷涨超1%，螺纹一度逼近3800元/吨关口。

从消息面上看，国内房地产政策利好不断，叠加央行降准呵护，刺激了铁矿石的金融属性。昨日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业，自即日起施行。

而从供需层面上看，焦煤受疫情和管控的影响，部分煤矿仍有停产、限产。蒙煤通关未恢复正常，供应端依然偏紧。焦炭方面，部分地区开启第二轮提涨，山西个别焦企对焦炭价格提涨100元/吨。

对于未来黑色系期货的走势，研报分析如下：

美尔雅期货认为，主流外矿进入年底发运冲量阶段，澳洲发运偏高位稳健，巴西发运再度小幅回落，提升力度恐弱于往年年底，全球总体发运缺口小幅收敛。钢厂减产力度放缓，北方限烧结常态化，配矿方面可选择性较强，但由于废钢收紧，钢厂对铁矿的依赖度被动增强，由于钢厂迟迟不兑现补库，淡季来临后低库存状态下的补库逻辑使得铁矿支撑强于成材。结合宏观利好频出，铁矿的金融属性再度被激发，因此短期内铁矿上涨的弹性仍好于成材。

东吴期货认为，地产政策再次迎来利好，证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企及涉房上市公司再融资。螺卷延续反弹，基本面来看钢材供需双弱，加上成本端铁矿价格表现的比较强势，盘面短期依然偏强震荡，热卷略强于螺纹，主要风险点是供给会不会迅速恢复。铁矿延续反弹，目前来看生铁产量有望逐步见底，加上钢厂库存低位，同时也将进入补库周期，预计价格保持偏强震荡，操作上建议01多单继续持有。此外，焦炭第一轮提涨已落地，部分焦企对钢厂提出二轮涨价，冬储在即，焦企挺价惜售，现货价格也较为坚挺。

光大期货则指出需要关注未来的风险点，追多需要谨慎：当前地产行业政策远超预期，稳定地产信号明显，提振市场信心，黑色闻声上涨。基本面来看，成材端已经逐步转入淡季，钢厂铁水产量、疏港量环比下行，港口累库逐渐显现，铁矿石供需偏向宽松。当前铁矿处于弱现实、强预期局面，追多需谨慎。

标签：上市公司上市房企募集资金

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