期货交易夜读 | 交易赚钱之道有且只有这一种！

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(资料图片仅供参考)

【期货交易夜读音频版】

投机是一种财富转移，究其本质，其实还是一个人的认知变现。不同知识水平的人，对行情的认知是完全不一样的，所以行情是同一个行情，但对每个人而言，却是一人一行情。唯有当我们具备足够的辨识力、认知力、行动力的时候，交易才可成为我们收获财富的圣地，我们才可在这看似很精彩其实很薄情的残酷世界里深情地活着。

交易思来想去就这么点事，所有的交易者亏损不是因为术的不足，而是对道的不解。

一、交易业绩

银川人、铝现货贸易出身。2005年进入期货市场，爆仓4次。2012年开始稳定盈利，5万起步盈利上千万。2015年100万账户资金做股指和商品盈利485% 。2016年收益130% 。2017年至8月份收益110%，目前管理资金规模2000万。

二、交易经历

2005年进入期市、连续7年亏损，爆仓4次。原来在铝厂工作，能坚持交易是因为自己认为期货是唯一能改变人生的机会，前7年一直处在一边攒钱、一边爆仓的循环中。每次5万元，经历4次爆仓总亏损20万元，是自己全部积蓄，所以一定要从小资金开始做起，量力而行。

三、学习与提高

1、提高心态格局。买了很多技术书籍来看，自己摸索走了很多弯路。听高手讲课，四处拜师，慢慢实现盈利，形成了自己的操作风格。盈利原因主要还是心态和格局的提高，建议看看《孙子兵法》、《道德经》。

2、找到适合自己的方法 自己是相对愚钝的人，看了很多书，摸索了很多年，始终没有找到可以持续盈利的方法。后来发现参加培训跟高手交流、将所学融会贯通，才慢慢开始盈利。参加培训可以取长补短，与高手交流，调整自己心态，从中学到很多。实战高手对自己帮助最大。找到最适合自己的一种交易方法，不断研究，把这种交易方法做到极致。不学习永远不会成功，方法有很多种，最重要的是要找到适合自己的方法。自己是学习型盘手，自我学习，好像都会，但就是赚不到钱。自己诚心拜师，拜师费用都能买一辆宝马3了，觉得非常值得，感谢每位老师。实际上每个行当都不容易，都要经历漫长摸索，才能找到适合自己的路。

3、发挥长处、做到极致 知己知彼，百战不殆。知己就是审视自己，打出交割单复盘，研究自己的长处短处。讲课老师肯定有过人之处，研究高手就是研究市场的部分规律。法无定法，每人都有适合自己的方法。自己总结比较慢，但是听高手分享能学到很多，所以特别愿意去听课。把自己的长项做到极致，甚至想把老师的短线手法融入到自己的中线交易中去。法无定法就是很多看似不相关的事其实都是相通的。学习不是为了补自己的短板，而是为了让自己的长板更长。

四、交易方法

1、连续三年收益翻倍的关键。连续三年翻倍是市场波动正好符合自己的交易风格，市场比较配合，有运气成分。自己交易以波段为主。在趋势交易中，盈利关键很简单，就是在行情振荡时尽量少亏钱，在趋势来临时尽量多挣钱。难度在如何判别趋势，很多人在行情振荡时把资金都消耗完了。每年多数时间都是振荡行情，没有操作机会，要耐心等待，振荡时减少消耗，趋势来临时抓住机会狠狠赚钱。

2、持续盈利的关键是休息。持续盈利的关键在休息，自己外号叫睡神。去年后3个月一直在亏损，但是资金回落不多。当自己3次亏损后，发现不对就立刻休息几天。再做三四次亏损后就要反思了，是自己问题还是市场问题。要把仓位降下来，如果再亏就干脆不做了，好好反思。近期行情比较小，就天天睡觉，睡觉至少不亏钱。总结出来稳定盈利的秘诀是：别人赚钱我也赚，别人亏钱我睡觉。自己最大优点是心态好，没有行情时休息睡觉。

3、做到极致。不管基本面分析还是技术面分析，只要能做到极致就能赚钱。基本面和技术面的分析逻辑、方法不同，产生结果就不同。最重要的是分析要形成闭环，从分析到结果，把过程做到极致就好。每个人都想把十八般兵器练好，但是真正学武的人只能练好一种兵器。根据自己特点选择哪种方法都能赚钱，就看怎么做。人无完人，不可能把所有行情都吃到，也不可能把所有技术方法都学会、做到。对自己定位一定要准确，专做适合自己的市场机会。

4、中线交易。自己是中短线，有些高手要持仓几个月，甚至还要换月。自己最长也就持有20天左右，除了当天处理的不算，最短也就7、8天。做好波段交易的关键是对期货和行情的理解，耐心找到适合自己的方法和行情，反复复制就可以了。很少做日内交易，因为自己性格不适合。曾经做日内交易暴过仓，5万不到半年就暴仓了，只剩几千。账单打出来看本金5万，但手续费有6万多。要做好日内交易很难，近两年手续费越来越高。

5、盈亏比与胜率。中长线交易重在盈亏比，短线炒单赢在胜率。当行情往预期方向走的时候，只要让利润奔跑就可以了。自己胜率只有30%，每年100笔交易中，对收益率贡献最大的可能只有2到3笔。自己胜率不高但盈亏比很好，所以取得较好成绩，能够盈利的方法就是好方法。要一战而胜赚大钱，要做市场大鳄，不要做市场小蜜蜂。

五、基本分析与技术分析

1、技术指标。自己主要是看K线形态、均线、量价关系、MACD指标，一直在用技术分析做交易挣钱。技术分析与基本分析其实都是分析行情的工具而已，各有所长。致胜关键不在刀，而在用刀的人，适合自己才是最好的。

2、均线的弹簧理论。均线的弹簧理论：不看均线金叉死叉，把均线当作参照物，观察均线跟价格的关系。将均线走势看成是从聚拢到发散的过程，多空双方把弹簧压得很扁的时候，一旦一方力量不够，弹簧就会向那方弹出去。价格走势有2种状态：盘整或趋势，当出现盘整以后，价格运动幅度会越来越小，多空成本也会越来越接近，多空双方都不挣钱时，往往就是市场拐点，意味着趋势行情快要来了。

3、基本面与技术面。自己现货经历对价格的供求关系和涨跌逻辑有清晰的认识，做单更有底气。自己现货出身，离产业很近，但是最终没有选择基本面研究、是因为做基本面分析更难，要深入产业，看库存情况，看经济周期。做基本面分析的人资金量要大，三五万不如从技术分析做起，做基本面可能承受不了市场波动。

4、技术分析。和各种高手探讨中发现、有用一根均线赚钱的，有用裸K和成交量赚钱的，甚至有盘手只看MACD也能赚钱。所以最重要的是适合自己的方法、做到极致。多和自己对话、多复盘，看看自己性格适合做什么品种和周期，找到自己盈利的最强项，反复复盘，做到极致，让自己更快成长。市场上没有新鲜事，技术分析肯定有道理的。基本面分析可能会早点进场，但是一旦趋势来临，不会一两天结束。所以趋势来临进场再晚都是对的，真正大行情走几个月都不会停止。大行情都很流畅、难以改变的。

六、进场出场

1、选择品种。自己侧重有色、股指、国债和农产品，对化工和黑色不擅长。品种选择上专注一个板块或少量几个品种会更好些，毕竟精力有限。全品种很难分散风险，2016年双11就不能分散风险。交易不会超过3个品种。自己做突破。技术分析的缺点是开仓机会很多，胜率比较低。自己就看大周期，把大周期看成基本面，先看月线或周线，再用日线和小时线找进场点，看两者相符就认为基本面和技术面是一致的。

2、最佳开仓点。最佳开仓点就是盈亏比最大的那个点，开仓前要考虑这笔交易能承担多少亏损，盈亏比是否合适。止损最小、预期盈利最大的位置就是最佳开仓点。最喜欢在均线粘合的地方进场，因为止损比较小。

3、进场原则。自己是加仓派，大部分盈利是靠加仓。进场时用10%-20%资金，如果中间不断有机会的话就会等比例加仓，到最后可能仓位会很重的。进场原则是进场后当盈利超过10%就要设置保护，不让盈利变成亏损。

4、加仓原则。加仓原则是一定要止盈出场，全部获利了结，否则加仓就有问题。虽然有时会过早出场，自己做波段最大能够承受的持仓也就20天，不可能完整做到一整波行情。如果把止盈止损放得很大，就要承受大幅回撤，自己宁愿只赚其中一段也不愿承受更大心理负担。自己大部分盈利都来自趋势行情中的加仓盈利，加仓是锦上添花，最重要的原则就是加仓以后不能再出现亏损，即加仓后止损就变成止盈，加仓就是打完胜仗后再继续扩大战果的过程。

5、平均持仓周期。单子进场后，不到自己的止损位坚决不出场，当止损确定后，不能确定的就是盈利。自己的平均持仓周期是8-20天。6、止盈 当趋势来临时最重要的是让利润奔跑，找到合适的压力或支撑位设好移动止盈，其余交给市场就可以了。

七、执行与心态

1、提高执行力。必须承认完全规避人性弱点很难。交易是一场修行，是不断跟自己内心较量的过程，尽量完善自己的交易系统，可以量化，将自己的交易变成半程序化。交易为生必须要有(1)良好的心态、(2)严格的自律性、(3)不断学习的能力。

2、做单截图。做单截图一下，附上开仓平仓理由，以后参考总结。最好每单都做，这样知道自己的成长历程。交易十几年，从心态、眼光、性格到格局都发生了变化，现在更沉稳了。

八、资金与仓位管理

1、资金瓶颈。经常遇到资金规模的瓶颈问题。自己从5万做起，开始盈利后从50万到100万、500万、1000万都会遇到瓶颈。每次遇到瓶颈时都会让自己慢下来，反思自己的心态和格局要跟上资金增长速度。这过程跟游戏通关一样，需要一点点慢慢成长，心急也没用。

2、模式变化。资金量增大后交易手法和资金管理会有变化，资金量小的时候胜率更重要，资金量增大后资金管理更重要。2016年7-9月曾遇到连续亏损17次的惨况，但年底还是取得了翻倍的成绩，主要原因还是在资金管理上。

3、仓位管理。自己做单有4步：试仓、建仓、加仓、平仓。开始是试仓，就是打仗派侦察兵，试仓仓位控制在1%-3%，即使在振荡期止损也不会有大损失。试仓以后，发现趋势朝着预期方向走得很好、就可以建仓和加仓了。到后来仓位变得很重，但不用担心，仓位不是一天建成的。其实做波段或趋势，账户回撤是必然的，尽量在振荡期用小仓位试仓来控制账户的回落。越是振荡和亏损，越要把仓位降下来，从5%降到3%甚至降到1% 。加仓减仓就是资金管理。拿到新账户和客户协议清盘线是0.8，单笔亏损不能超过1%，那最多可以连续亏损20次。2016年虽然有120%收益，但是在7、8月份也连续亏损了17次、都是小资金。两军对垒不知对方情况，派几个侦察兵去看看是可以的，但是不能所有人都杀过去，万一被包围了就全军覆没。

九、交易心得

1、交易最大感悟。自己错过了很多超级大行情，但这又如何呢？自己还在市场里，活得好好的。只要活着就有机会，只要有耐心就可以赚到大钱。任何事情发展到最后都是好的，如果现在不好，说明还没有到最后。

2、推荐书籍。《道德经》、《金刚经》、《孙子兵法》，读懂后发现对交易帮助很大。近两年读了好几遍《孙子兵法》，对交易理念是一种爆发式提高。《孙子兵法》核心是先胜而后求战，把做单当做生死大事来看，交易次数会减少很多。规定自己每周只能做1次交易，最后发现错过的很多机会都不是机会，80%止损是错的。

风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负

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