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十倍妖股的预期~-天天速递

2023-05-28 18:59:47 来源：云掌财经若风短线猎手

本周末最重要的就是经济数据，分别为两个：

【资料图】

1：国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。

下行趋势有所缓和，上周指数的跌幅，基本已体现了这个数据的影响。不过是下跌中继还是企稳回升，个人觉得还需要再看一段时间。目前整体是一个强预期，弱修复的状态。

从数据里面，来看下中信证券的点评：这也解释了为啥近期热电表现这么强的原因：

2：美国核心PCE物价指数创今年新高，通胀高烧不退，加息预期升温。该数据出来之后美元指数直线拉升，然后回落。

加息预期从之前不加息的可能性为60%调整为加25个基点为60%。

综合点评：一方面国内经济数据显示处于弱修复，另外一方面美联储加息预期升温，人民币有继续贬值趋势。反馈到市场之中来，下周整体指数依旧不会有太好的表现，弱势震荡甚至继续下跌。

当然周末美债沟通有进展，违约概率大大降低。但这个事情，懂得都懂，老美最后都会通过的，谁也担不起让美债违约的责任。可以说基本在预期之内。

题材方面：

周五盘后紫光股份出公告，收购新华三剩下49%股权，实现百分之百控股成为子公司。在国内服务器这一块，新华三市占率仅次于浪潮信息，排名第二。

从机构的角度来看，定增募资规模和收购对价均优于预期，也体现了紫光“ALL IN AL”的战略。以下是天风通信的策略观点：

这一事件一定程度上会刺激市场资金会继续关注AI硬件这一块，毕竟这一块是能够真正产生业绩。当然硬件这一块的还有CPO和存储芯片。

本周这两个方向都表现的相当不错，先来看看CPO：

1、看了一下，从1月1号到现在的涨幅排名之中，CPO包揽了前两名：剑桥科技和联特科技。

这里选择CPO个股尽量围绕着国外供货为主，看下周末外企光模块专家交流纪要:

点评：从目前来看，今年的十倍妖股有可能就会出现在CPO这一块。从天时、地利和人和三个角度来解析下.。

天时：弱势环境之下，小票更加容易抱团

地利：英伟达业绩大超预期，AI硬件放量逻辑得以验证

人和：每年必有十倍妖股：19年的东方通信、20年的英科医疗、21年的湖北宜化、22年的九安医疗。日播、杭州掀起短线投机狂潮，有望再次催化十倍预期。

接着就是存储这一块，走出了板块效应，批量新高。也可以值得留意下，这里整理出一份关于存储芯片的资料放在下面，供大家学习参考。

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