全球即时看！交易夜读精编版：从心态到方法，如何正确止损？

设置止损是交易者风险管理中至关重要的一环，但实操中很多人却不愿走出这一步。

一问：为什么很多人不爱设“止损”？

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答：“没必要”。长线投资者每年交易的次数很少，每次入市前都做过充分的研究，因此可以很从容地确定交易失败时的退出位置。只要行情不是偏离太多，他们通常都会选择扛住短期的回调。而对于快进快出的超短线投资者来说，止损似乎也不必要，如果止损位设置不好，容易频繁被触发，损失本金。

“不情愿”。在面对亏损时，由于厌恶损失，投资者会不愿意卖出已经亏损的标的。毕竟还没止损前，行情还有机会逆转，毕竟涨跌的概率都是50%；而一旦止损，唯一确定因素便是交易成本增加和锁定亏损。除了交易成本，不愿止损还因为：坚信自己的交易策略是正确的。

事实上，比起胜率，另一个更重要的指标是“盈亏比”。这个指标传递了一个主要思想：盈利是预期的，而亏损则是可以限定的，只有用“限定性的亏损，去博无限的盈利”，才符合期货市场赚大亏小的交易逻辑。

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二问：止损就意味着否定自己，太痛苦了，无法说服自己，怎么办？

答：完美的交易，可以说是不存在的。学会止损是接受不完美的开始 。多单买进后，一开始价格往上走，眼看着盈利一步步上升，你欣喜若狂。可是瞬间，仅仅只是一个瞬间，价格暴跌，一下子击穿自己的成本线，亏损逐渐扩大。你是止损还是不止？

在自己的逻辑框架没有被市场动摇之前，坚持自己的立场，同时兼顾价格波动可能给自己的资金带来的风险，适时做好止损，并且不畏惧止损，是交易达成成功的必经之路。你必须要有认错的能力，又要有能够坚持正确方向的勇气。而在很多时候，这两者是互相矛盾的。如何在认错与坚持正确之间达到一个恰当的平衡，需要一个很长的修炼时间。当然，交易成功还需要有完善的资金管理能力，在什么时候放大缩小资金使用比例，对于一个交易员来说，都是必不可少的技能。

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三问：为什么事后看行情能盈利，真正交易却亏损呢？

答：很多人做交易是有极强的近期偏好的。一个交易策略一上来，亏了几单后，就开始患得患失了。觉得是不是策略出了问题，到底是行情的问题还是自己的问题？要不要修改策略？要不要停止交易？

当你非常专注于当下的每一笔交易的盈亏的时候，你的情绪已经被行情拿捏了。所以在交易中，尽可能让自己变成一个“渣男”，行情对你做了什么不重要，只要你不心动，你就不会受伤害。

在利润的诱惑下，人往往会丧失理智，忽略风险。当你对未可知的利润持有怀疑态度的时候，你会时刻保持谨慎；但是当你身在其中，又切实感受到这种利润的诱惑力的时候，就会本能地忽略风险，最终造成损失。所以这也是为什么很多人在事后可以理智客观地分析行情，做交易的当下却无法克制自己。

另外，k线图表其实是有视觉的偏差的，有些形态在k线图表上看，跟在复盘软件中的真实行情中看，是有很大区别的，这可能就会影响我们的判断，导致技术失灵。

还有很多人脑子里全是牛X的交易策略，对交易技术也非常精通，行情也看得很准，但是怎么做都做不到盈利，那99%就是你仓位的问题。

所以不管怎样，止损是必须要做的。

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四问：那么，有什么止损方法比较好用？

答：方法1：压力位支撑位止损。订单进场以后，在本级别寻找上方或下方的压力和支撑位置设置止损。空单将止损设置在压力位置上方，多单止损设置在支撑位置下方。

方法2：行情启动浪的前高，前低止损。这是最常用的设置止损的方法，也是右侧交易中最常用的止损方式。行情的第1浪启动之后，方向确立，寻找机会进场。进场之后，将止损设置在启动浪的前高或前低。

方法3：行情回调浪高点或低点止损。行情启动浪走完后，在行情回调浪确立后进场，将止损设置在回调浪的高点或低点。

方法4：均线止损。订单进场之后，价格反向击穿均线后，订单止损，这种止损的方式一般也使用在均线的交易系统里。

方法5：整理形态的高低点止损。这种止损方式多使用在破位进场的交易系统中，整理形态破位进场之后，将止损设置在整理形态的高低点。

方法6：左侧交易按照固定金额止损。左侧交易属于猜顶猜底的交易逻辑，在下跌过程中买入，在上涨过程中卖出，有时难以找到合理的技术位设置止损，可以使用固定金额止损的方式。

方法7：左侧交易固定空间止损。左侧交易猜顶猜底的交易逻辑，订单进场后，无法找到合理的技术位进行止损，选择固定的止损空间进行止损。

方法8：跟踪止损。订单进场之后，先设置一个原始止损，订单产生一定的浮盈后，跟随盈利调整止损。

五问：止损有什么要注意的吗？

答：（1）止损的方法，要根据不同的进场方式去选择。例如形态破位，止损就比较适合用在k线的高低点；而均线的止损方式，就适合和均线的进场方式结合来用。

（2）没有什么最好的、最完美的止损方法。大家不要走入近期偏好的怪圈，觉得最近这个方法好就用这个，不好用就赶紧换一个，这种想法很致命。最重要的不是你用什么方法，而是你必须有一个方法，然后一致性地执行这个方法，统计出这个方法的交易结果，之后我们才知道怎么去优化。

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六问：止损被打掉后，那种还要冲进去的冲动和愿望特别强烈，总想赶紧补回来，有这种心态该怎么办？

答：出现这个心理，原因有二：1、就是不甘心亏损，想扳回损失。2、害怕错过后面的大行情，害怕自己提早止损下车。

要解决这些问题，我们就要对每笔交易进行归零，从零开始。你要告诉自己，已经止损一笔了，不能轻易进单了，而且要告诉自己，大部分时候止损后，行情并不满足再次进场的条件，大部分时候都不用考虑再进，而且已经止损了一次，要进一步提高信号的有效性，过滤掉假信号。

当然，止损后，行情有可能迅速返回，让我们错过了后面的行情，你要告诉你自己，无论我们如何防备，止损后，是可能错失一波行情的，但这就是你的系统，是你的系统应该承担的，许多行情注定都是和我们无缘的，都是我们的匆匆过客。你不可能抓住所有的行情，能抓住在你的能力范围之内的行情，该错过的就错过吧，但还有一部分行情是错不过的。

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