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世界聚焦：交易夜读精编版：爆仓之后如何才能逆袭？

2022-09-05 22:07:14 来源：金十数据

一个人的成功不是看他登上顶峰的高度，主要看他跌到谷底的反弹力；我们做投资何尝不是如此？在哪里失败就在哪里爬起来，一时亏损并不可怕，可怕的爆仓，这样你就丧失了翻仓的资本！

可谓一入市场深似海，无论是炒金、油、股、还是币，交易员似乎总难逃亏损爆仓。做保证金杠杆市场的投资稍有不慎就会遭遇爆仓，相信这也是很多投资者最不愿看到的。今天我们就来聊聊爆仓那些事儿。

(相关资料图)

一问：爆仓的根源在哪里？

答：一是没有做好风控；二是仓位过重。这是大多数爆仓的交易者都会犯的错误。先是忽略了风控的重要性，结果又开始重仓交易，并且在已经出现重大亏损的时候继续死扛甚至加仓，最终导致爆仓。

二问：爆仓总在不经意间发生，能否提前察觉？爆仓前会有什么征兆？

答：1、短线→长线→锁仓→爆仓。很多投资者的交易模式以短线居多，持仓时间不会超过15个交易日，被套除外，上面这个线路是爆仓最常见的模式。短线到长线的转变绝对是你以后最懊悔的阶段。2、赚1万没走，剩最后1毛还是没走。这样的症状是大家最容易犯的错误。市场是残酷的，利润丢了没事，最起码盈利的单子千万不要熬成亏的。

3、对1毛钱的计较。点位不是绝对的，任何价格进去都是合理的，关键是止损止赢的把握。

4、套单→锁单→砍单2倍单量反手→爆仓。单子被套，是件很苦恼的事情，当你的多单被套时，当你的耐心被价格的波动干扰，你会极其盲目地选择砍掉单子反手追，而且是双倍的仓位，这个时候我可以很负责地告诉你，你赢的几率很小，并且你正在推开爆仓的大门，仓位的控制永远是风险管理的表现。

拓展阅读：赚1万没走，剩最后1毛还是没走

三问：到底要怎样才能不爆仓？

答：人在江湖走，哪有不挨刀，只能说尽量做好保护。

小心为上，设好止损。事实上，大多数交易员正是因为“心太大”，没做好止损和仓位控制而遭遇爆仓。

轻仓小量，分批建仓。如果一次性进行满仓操作，在行情波动的情况下很容易引起爆仓。相信很多交易员都意识到孤注一掷的危害，分兵渐进的原则已成为大家的共识。

心态调整。有数据统计，在爆仓之前80%的交易员都知道爆仓在即，只是他们要么心存侥幸，希望可以反转盈利；要么已经完全放弃，“破罐子破摔”，任凭趋势自己走。

拓展阅读：畅谈“爆仓”：一夜亏损十几万，到底要怎样才能不爆仓

四问：爆仓过后，为什么有的交易员会变得更强，有的则只会陷入痛苦？

答：有些人爆仓后开始质疑自己的交易系统，信心尽毁。63%的交易员会做出两个“危险”的行为：一是因急于追回损失而冲动再次入场，他们急于证明自己的交易系统是正确的。二是对市场和交易产生恐惧心理，决定再也不会交易那个产品。这种不服输心理是赌徒倾家荡产的重要原因之一。

不经历爆仓的痛苦，你无法真正理解什么叫交易。无数金融大鳄在履历中也都有过不太光彩的交易成绩。只是，大佬之所以是大佬，是因为他们很少在同一个地方栽两次。这就要求交易员要管理好预期值，同时具备“防爆思维”。

爆仓之所以痛苦，是因为人们的实际回报达不到预期值。实际回报是不可控变量，因此我们可以从控制预期值下手。这包括两个方面，一是管理对市场的预期（这需要正确认识市场）；二是对自己的评估（这需要正确认识自己）。你能做的就是通过调查研究来评估成败的可能性，利用研究结果作出计划。这个做法既可以令人好好反省自己的交易错误，避免重复犯错；也可以敦促自己忠实于交易计划。

而防爆思维，这将是交易开仓的前提。投资最大的秘诀就是活下来，不是胜者为王，而是剩者为王。

拓展阅读：有了“管理预期值+防爆思维”两个法宝，我在投资市场活下来了

五问：大佬爆仓后怎么熬过来？

答：以稳代狠。交易最重要的是遵守纪律、严格执行计划、以及资金和仓位的管理。仓位管理尤其重要，如果一开始进场就将用了30%甚至更高的仓位，然后又在亏损的情况下继续加仓，很容易就造成严重亏损甚至爆仓，还会影响到交易者的心理。

学会敬畏市场。成功的交易员通常都是一些最畏惧市场的人。对市场交易的恐惧心理迫使他们必须选择最佳的进场时机，要是他们哪天觉得市场情况不对，或者对行情完全摸不着头脑，他们宁愿当天不交易。

爆仓的原因很多人其实都懂，但很多人还是会重复犯错。根源在于心态不正确，很多人就算爆过仓，知道怎样会导致爆仓后下次依然可能再犯。因为对金钱的欲望会让人好了伤疤忘了疼。

要知道，交易的本质是一个概率游戏，只有深刻理解到这一点，才能正确看待交易盈亏，当你能够正确看待交易中的盈亏时，就不会再去一味地追求胜率，到了那个时候，自然就会跟爆仓说再见了。

拓展阅读：那些年爆仓的交易大神们如何逆袭？

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标签：正确认识重复犯错交易系统

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