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【全球快播报】《交易进阶路》系列一：新手入市的第一课

2023-04-07 19:05:18 来源：金十数据

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《交易进阶路》系列一：新手入市的第一课

本文内容节选自交易书籍《New Trader Rich Trader》，加入一名新手交易员的旅程，学习在交易中获得成功的方法。学习交易心理学、风险管理和方法论，避免新手交易者所犯的最常见的错误。读完这本书，做好交易功课。《New Trader Rich Trader》应该是投资新手的必读之作。

本书作者史蒂夫·伯恩斯在股市中进行了20多年的投资和交易。他是17本关于股市书籍的作者。他是亚马逊关于交易和投资书籍的顶级评论员之一，阅读并评论了几百本书。他曾接受《华尔街日报》、《交易员杂志》、《与交易员聊天》等采访，同时也是《交易者星球》、《交易者杂志》撰稿人。

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新手交易员是贪婪的，有不现实的期望；富豪交易员对他们的回报是现实的。

打开电脑，他想到了为建立账户所做的所有艰苦工作：在第一份工作中的那些加班时间，以及在周末送披萨。

他生命中的那一部分现在已经结束了。当他输入用户名和密码时，他的心跳加快了。就在那里，他的10,000美元交易账户。

他怎么可能不准备好呢？他已经通过模拟账户进行了一年多的交易，观看了金融新闻，并在网上关注交易大师。

当一个账户损失太多，他就简单地开一个新账户。而当他盈利了的时候，他的选择性记忆会选择忘记这个账户也遭受了很多损失。这助长了他的自负，使他相信自己可以轻易地超越市场。

新手交易员预测，他可以在几个月内将他的账户翻倍，然后再翻倍，给他带来更多的收益。

然后再翻一番，到年底时使他的账户达到40,000美元。这将是很简单的。他读过一些关于传奇交易者的书，现在他要做的就是重复他们所做的事情。

不幸的是，新手交易员并不了解这些传奇交易员在获得成功之前也遭受过损失，面临过困难。许多人的账户已经爆仓，有些人损失了50%甚至更多的起始资金。还有一些人因为没有控制好风险或忽略了交易计划而破产了。

但新手交易员并没有想到这些。他一想到他的1万美元的购买能力就很兴奋。他的兴奋将任何恐惧或怀疑推到了脑后。

他熟悉了该平台的工具。图表软件和他的经纪人平台上的交易过程对他来说是新的，但他渴望进行交易。

为了达到最初的目标，他知道他需要一只能迅速翻倍的股票。或者，他应该用他的全部账户，将一只股票交易三次，每次都能获得26%的回报。

他很擅长数学和寻找解决问题的方法。交易就是简单的数学，数学就是简单的逻辑，而新手交易员是有逻辑的。

想到复利回报，他的脑袋就发胀；他将在几年内成为百万富翁，就像他的交易英雄一样！

他的英雄之一，一位富豪交易员，住在同一个城市。新手交易员已经开始拜访他，询问有关成为交易员的问题。也许他应该再去拜访他，得到一些最后的建议，当然不是说他需要这些建议。

新手交易员很快发现自己在敲富豪交易员的门。他们寒暄了几句，富豪请他进来。

“我想这是关于你的第一个账户吧？”富豪交易员带着诡异的微笑说。

“我很感谢你回答我的问题，”年轻男子说。富豪交易员把一杯刚煮好的咖啡递给新交易员，然后在他最喜欢的椅子上坐下。

新手交易员没有浪费任何时间。“我的计划是在几个月内将我的账户翻倍，然后再翻倍，这样我就可以把它积累到40,000美元，以便在明年进行交易......什么？”

当富豪喝了一口咖啡时，一个大大的笑容已经在他的脸上蔓延开来。

“你打算在你交易的第一年成为世界上最顶尖的交易员之一？这对一个初学者来说是一个非常积极的目标。”

“我只需要找到一只翻两番的股票，或者有26%的收益复利三倍！”

“好吧，新手交易员，”他停顿了一下说，“虽然这些回报是可能的，但它们通常只发生在特殊时期；例如，在20年代末的牛市，或90年代末的互联网股票热潮。某些超高增长的股票，如思科、谷歌或苹果，确实在很长一段时间内表现得令人难以置信，但这些并不是典型的股票。你不仅要找到这些表现高于平均水平的股票，而且你必须有正确的系统，在正确的时间买入和卖出。你所钟情的那只热门股票可能很容易下跌50%，而不是价格翻倍。”

“除了所有这些因素外，市场需要有有利于你的交易风格的趋势，你才能获得这些类型的回报。如果市场转为熊市，股票下跌，计划买入一只将翻倍的股票是没有任何好处的。在经济不景气的情况下，或者当投资者因某种原因产生恐惧时，他们往往会卖掉几乎所有的东西，把钱转移到安全的地方。有时，这意味着消费主力股，但也可能是黄金或石油等商品。”

当富豪交易员重新戴上眼镜时，他看到新交易员充满希望的表情已经演变成了一种困惑。

“那么，你是说我今年可能无法获得200%的回报？”新手交易员问道。

“我费尽心思存钱和开户，不是为了输钱！我唯一的目的是赢钱！”新手交易员哼了一声。

“市场会给你很多教训，然后你才能持续地赚到钱。你能做的最危险的事情是在开始时赚很多钱。这通常会导致鲁莽和长期的大损失。”

“不，你想慢慢致富。你想在很长一段时间内获得稳定的回报。你的账户可以通过复合收益迅速增长。当你这样做的时候，你必须管理你的风险，以尽量减少你资产的缩水。成功的交易是基于不断增加的账户资产和最小的回撤。适当地管理你的账户也为你在趋势中获得25%回报的交易做好准备。作为一个交易员，你的首要工作是专注于建立一个强大的交易系统，而不是梦想着快速获利。”

“好的，那么如果我真的专注于用系统进行交易，我可以期待什么回报？”新手交易员是真的很好奇。

“现实地说，一个好的交易员每年可以获得10%至25%的回报或更多。一些伟大的年份可以产生50%或更多的回报，但这些都很罕见。更有可能的是，一个交易员在第一年会亏损，但获得教育。你应该把它看成是交学费。交易是一种和其他职业一样的职业，你在大多数时候都是在和专业人士交易。外科医生不只是读了一本书就开始行医。他们必须去医学院，从其他医生那里学习正确的程序。而且他们必须在成为有偿专业人员之前进行练习并犯错。对于外科医生，希望他们的错误是在医学院而不是在手术台上犯下的！”

“交易没有什么不同。”他继续说：“我也会认为在手术过程中，对尸体进行手术和对活人进行手术是有很大区别的。我敢肯定，在手术室里，压力会发挥作用，医生必须控制压力，对自己的技术有信心，也要有能力遵循正确的程序。我怀疑医生在做手术时是否会考虑到他能得到多少钱。你需要专注于一个健全的战略、系统和交易计划，而不是利润。好的交易会创造你的利润，但专注于你的利润通常会导致糟糕的交易"。

新手交易员可以感觉到他的焦躁和失望在增长。这建议对其他人来说可能是好的，但他是不同的。他很聪明，对市场的感觉比其他初级交易员更好。他是个例外。当他终于作出回应时，很难压制住他的蔑视。

“那么，你认为我今年赚取50%的回报，或5000美元的利润，是不现实的？”

富豪交易员可以像读一本书一样读懂新手交易员，知道他在想什么，但这并不妨碍他。所有新手交易员都认为自己很特别。

“如果你这样做了，你就会成为所有交易者中的前1%。更大的问题是，你是否愿意做这些工作来击败其他99%的人？”富豪交易者问道。

“当然！”新手交易员回答说，即使他感到他的轻松赚钱的梦想正在溜走。