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空头穷追不舍！美国银行业的“雷”还没完？环球观热点

2023-05-03 14:04:41 来源：金十数据

上周，大量空头头寸涌入地区银行股。周二，对冲基金空头大量抛售，加剧了银行股的暴跌。

根据S3 Partners汇编的数据，空头占SPDR标准普尔区域银行ETF（KRE）流通股的比例从一周前的74%上升到96%。有人做空就有人做多，意味着该ETF有近50%的空头头寸，高于上周二的42%。

(资料图片)

KRE连续第二天下跌，落至2020年10月以来的最低点。本周到目前为止，KRE已经下跌了9%。纽约社区银行、美国制商银行和美国地区金融公司是其最大的成分股。

虽然由于几家美国地区银行连连倒闭，做空银行股产生的高收益并不令人意外，其对银行股的潜在压力是不可忽视的。高盛合伙人John Flood表示，周二上午大量银行股遭对冲基金空头抛售，随后一般仅做多的投资者也开始加入做空行列。

据悉，B. Riley Wealth Management的首席市场策略师Art Hogan在接受采访时说：

“昨日地区银行危机并未显现缓解迹象，专门做空银行股的空头们可能更加胆大妄为了。他们可能认为，上次银行问题得到解决后，银行股就没缓过来，现在我们或许可以继续加大做空力度了。”

这周二对于一些地区银行来说显然不是个好日子。西太平洋合众银行暴跌25%，阿莱恩斯西部银行同样大跳水，而后收复了小部分跌幅。据外媒数据，当天KRE持股的所有银行均下跌。

F.L. Putnam投资管理公司的首席市场策略师和投资组合经理Ellen Hazen说：

“现在还不清楚这些银行是否真的有实质性的缺陷，还是做空大军在其中搅局，亦或是有人在试图逼美联储出手。”

又一地区银行的倒闭再次加剧了投资者们对5月美联储政策决议的担忧。因为金融业动荡会导致银行的贷款意愿降低，从而可能会限制经济活动。

摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份说明中就警告道，当前的股价是以乐观的美联储决议定价的，如果这次会议传递的信息更加鹰派，可能会给股票当头一棒。

在第一共和银行获救之前的4月中旬，巴菲特就曾表示，更多的美国银行可能会倒闭，而摩根大通CEO戴蒙本周则表示，我们正在接近银行倒闭的终点。这种矛盾的观点可能会让投资者更加打醒十二分精神。

CFRA的首席投资策略师Stovall一直在跟踪市场广度。他表示，由于过去几周只有少数几只股票贡献了大部分的涨幅，市场广度一直在恶化。此外，他还指出，美联储除了可能在本周加息外，6月也可能继续QT，而这是大多数市场参与者没有想到的。Stovall在接受采访时说道：

“投资者们都在说，如果美联储继续维持紧缩政策，可能有更多地区银行出现问题。”

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