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GMA每日黄金计划 | 美国银行业危机降温，黄金蓄势等待破区间？

2023-05-09 16:04:40 来源：金十数据

【黄金基本面】

(资料图)

美联储发布报告显示银行业最近的动荡已经稳定，调查银行业没有规模存款外逃和系统性担忧，暂时来看美国银行业风险有所降温。接下来可以关注美联储官员讲话以及即将公布的CPI数据，来观察美联储年内降息预期。

技术形态来看，黄金日线收小阳柱，多空方向依旧不明确，短线仍可以按照震荡格局来看。

美国加州金融监管机构表示，继硅谷银行倒闭后，将对银行进行更严格的审查，加强对资产超过500亿美元的银行的审查，并研究社媒风险。

美联储发布的第一份金融稳定报告显示，高利率和地缘政治紧张是近期风险之一，银行业最近的动荡已经稳定，但未来可能会对信贷条件产生影响，持续的银行压力可能导致明显的经济放缓。银行业整体保持弹性，吸收损失的能力很强，一些银行资金压力明显，部分领域存在大量流动性风险。

美联储高级贷款专员意见调查(SLOOS)显示，银行信贷标准收紧幅度小于预期，企业信贷需求显著减少。另外，此次SLOOS和美联储H.4.1报告都没有基本面方面的负面消息，或表明银行股的大幅波动来自负面情绪、目标明确的空头头寸，而不是大规模存款外逃和系统性担忧。

当前，Fedwatch显示，市场预期美联储6月按兵不动，今年9月可能降息，年内降息3次。

美国财长耶伦继续强调提高债务上限的紧迫性，称拜登政府不会在“枪”顶在脑袋上的情况下就债务上限进行磋商，不排除出现经济衰退的可能。她还表示愿意与国会合作，看是否需要对联邦存款保险进行修改。

【黄金资金面】

周一，全球最大的黄金ETF持仓增加5.78吨。CFTC数据显示，截至5月2日当周，黄金多头持仓量继续回升，扭转了此前连续三周的减持趋势。而空头持仓量小幅下降，总持仓规模已经逼近2020年4月的低点，表明当前市场仍有明显的多头情绪。结合期权来看，在1993-2043区间两端延伸方向继续押注，不过区间内以看涨资金离场为主，警惕上冲动能不足的情况。短线来看，上方首个阻力留意看跌期权小幅增持的2027，但主要阻力依然是非农起跌点附近2030-2034—线的修复情况。下行方面，先关注昨日低点2018附近的支撑情况，往下主要支撑还是2008-2012附近，这里往下至1993之前，期权存量多空相当的状态。

【黄金技术面】

5月8日关键点位解析：

周一交易计划提示的能量分布关键点位2020/2030附近存在比较好的交易机会，行情到了这个位置，存在反转的交易机会，那么可视为短线阻力或支撑。

5月9日关键点位解析：

60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位2016、2019、2026、2029，可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的，用于辅助设置止盈止损，其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。

黄金60分钟图（5月9日15:13）

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