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全球新动态:多只基金遭巨额赎回,紧急公告提高份额净值精度有什么用?

2023-03-22 16:17:38    来源:界面新闻

记者 杜萌

近日,因产品遭遇巨额赎回,导致基金管理人提高旗下基金净值精度的情况持续发生。Wind数据显示,今年以来,共有超30只基金先后提高份额净值精度。

表:近一周来就有8只基金宣布遭到巨额赎回 来源:基金公告 界面新闻研究部


(资料图片仅供参考)

界面新闻记者了解到,巨额赎回是指当开放式基金的当日净赎回量(赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额)超过基金规模的10%。当基金遭遇大额赎回时,为确保基金持有人的利益免受不利影响,基金管理人可以决定提高相关产品份额净值精度。

统计数据显示,日前发生巨额赎回的不仅有纯债型基金,还包括偏债混合、偏股混合、灵活配置等主动权益型基金。

以中长期纯债基金为例,东海鑫宁利率债三个月定开在3月11日发布公告称,基金于3月10日发生巨额赎回。

公开资料显示,这只产品成立于2022年8月12日,募集有效认购总户数为320户,成立规模为10亿元,基金经理为邢烨。截至目前,东海鑫宁利率债三个月定开成立时长仅在7个月左右,成立至今收益为0.53%。

去年11月份,该基金迎来了第一个开放期。四季报显示,期间基金的总申购份额为0.5亿份,总赎回份额达到2亿份,净赎回份额高达1.5亿份。截至2022年末,基金份额为8.5亿份,规模为8.53亿元。

3月10日至4月7日(20 个交易日)是该基金第二个封闭期结束后的开放期。在开放期的第一天(3月10日),产品便遭遇了巨额赎回。随后,3月13日,东海鑫宁利率债三个月定开宣布该日起暂停申购,原因为“基于投资运作和风险控制的需要,切实保护投资者的合法权益”。

从实际情况看,该产品的机构投资者占比极重。基金2022年四季报显示,去年11月2日至12月末,有两家机构分别持有该产品份额达3亿份、5亿份,份额占比分别达35.29%和58.81%,合计达94.1%。

此次巨额赎回的机构或为其中一家,可能对该产品净值和运作造成较大影响。

灵活配置型基金泰达宏利新起点B,也在3月15日发生了大额赎回。该基金去年四季报显示,在去年12月7日-13日期间,有两个机构投资者出现了“快进快出”的大额申购和赎回,分别为1445.09万份、794.8万份。截至2022年末,该基金B份额仅有4076.12万份,规模为0.57亿元。从净值表现来看,去年12月7日,该基金净值为1.384元,12月13日净值为1.384元,并未有明显的收益表现。

值得注意的是,今年以来,鹏扬景瑞三年定开C、建信内生动力C等多只基金C份额出现了巨额赎回。这和C份额的申赎费率规则有关。按照现有规定,多数C份额基金没有申购费、在超过7天持有后则不收取赎回费用。

对于投资者来说,在购买基金时,应该避免购买单一机构持有者占比较高的产品。当单一持有者持比超过基金总资产的20%时,将会在季报中得到披露。

基金发生巨额赎回会对其他投资者产生什么影响?当一只基金发生了大额赎回时,其份额净值往往会产生大幅波动。为了避免基金净值短期内暴涨暴跌引发的投资者踩踏,机构往往会针对此前约定的份额净值的小数点精度进行调整。

百嘉基金副总经理王群航介绍,“一般而言,基金的净值精度都是精确到小数点后四位,但如果某只基金出现单日净赎回量超5%的情况,就有可能发生净值的巨幅波动。当基金遭受大额赎回时,例如多达10亿元的赎回,数据就要精确到小数点后九位甚至后十位才能平抑波动。若仍以之前的方式计算,就会影响剩余持有人的利益。在这一时间点提高净值精度是在保护双方利益,保护机构投资者利益的同时,也保护了留守持有人的利益”。

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