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世界速讯：在重大行情面前，如何轻松做到趋利避害？

2022-11-09 16:47:16 来源：金十数据

成功的交易靠的是什么？众所周知，市场上存在两大派别——技术派和基本面派。两者表面上看起来水火不容。技术派人士遵循的是趋势，往往越涨越买，而基本面派人士倾向延迟满足，通常越跌越买。

(资料图片)

事实上，技术分析印证的是过去，而基本面决定着价格走势的未来。技术派可能会反驳称，基本面都会反映到技术面上，盘面上的价格已经消化了一切信息。但实际上这句话只是道氏理论的第一个假设。记住，是假设，而非真理。

盘面上的价格无法反应一切信息，特别是重大的消息往往需要市场持续花一段时间消化。例如铁矿石的高库存信息，铁矿石并没有一天跌完，而是随着信息的发酵，价格一步步下跌，下跌了大半年。

不过，虽然搞基本面分析的人对价格预测的准确率较高，但如果价格在走到预测点的过程中加剧波动，那么投资者的持仓将十分煎熬。这使得重大财经数据或事件发生时的基本面分析变得至关重要，可以帮助我们及时规避风险。

举个最近的例子，美联储的利率决议可谓是全球金融市场的焦点。在美联储喉舌放风后，放缓加息节奏几乎被视为市场的救命稻草。然而，华尔街顶部投行的客户内部报告显示，鹰派阻力的风险仍不可忽视。当日这一警告就应验了，最终鲍威尔暗示加息终点的潜在抬升再次暴击市场。

基本面涵盖的范围庞大而复杂，但作为投资者的我们并不需要深究数据或政策背后的经济学意义，只要理清与市场的关系即可。投行报告就是捷径之一，金十投行说栏目每日实时跟踪全球最新行情解读，涵盖了高盛、巴克莱、大摩、小摩等各大知名投行机构观点以及交易策略，还可结合挂单数据知晓点位支撑，找好最佳进入场位置。

此部分内容来自金十数据VIP·投行说

尽管我们通过投行对美联储利率决议的情景有了充分认识，但行情最终是市场博弈的结果。事实上，在大多数情况下，个人如何看待某个数据/事件并不重要，普遍的共识才是行情真正的驱动力，不要逆势而为。那么如何快速获悉市场定价？我们还可以借助金十最新推出的“宏观指标看板”功能，实时查看联邦激进利率期货、美元OIS利率掉期等多重指标，助力把握加息概率信号，让您轻松布局交易！

还以美联储的利率为例，跟踪美联储政策预期有三个可观测指标，包括美联储点阵图、官员讲话和CME期货，其中联邦基金利率期货反映了市场交易员对美联储加息的一致预期。

上周五就业报告公布后，喜忧参半的数据让许多人摸不着头脑，这在CME期货也有所表现。CME利率观察工具FedWatch数据显示，市场对12月加息75个基点的预期曾短暂上升，但随后预计加息50个基点的可能性已经重新回到50%以上，更激进的定价并未持续升温。且交易员仍在押注明年3月加息至5.00%~5.25%的区间。

此数据来自金十数据VIP·宏观看板

因此，在看到市场的加息预期保持稳定后，表明数据影响可能偏中性，贸然进空就得冒着逆风翻车的风险。再加上晚间美联储官员的讲话强化了加息放缓的预期，美元承压推动非美货币和现货金银暴涨，美股盘中也V型反转。

然而，我们经常发现，在技术分析+基本面分析后，自己理论上能赚到的钱和实际交易结果并不一致，这是因为交易结果还取决于执行。而对执行起决定性作用的是交易心理。除了对自己交易系统的自信、还需要对市场更广泛的人性特征有一定的把握。

人们常说行情在疯狂中灭亡。利用市场情绪挣钱的同时也需时刻警惕被情绪反噬，做好撤退的准备，这时候金十的“恐慌指数看板”功能就能拿来及时规避市场风险，里面有包含VIX恐慌指数、CNN恐惧与贪婪指数等9大指标，帮助我们快速解读市场情绪。

其中VIX恐慌指数可以用来了解市场对未来30天市场波动性预期。恐慌指数越高，代表未来30天市场波动性越大。当前该指数维持在正常水平25附近，表明市场情绪还不算过于乐观。

此数据来自于金十数据VIP·恐慌看板

CNN恐惧与贪婪指数和VIX恐慌指数功能差不多，当前CNN恐惧与贪婪指数处在略微贪婪的状态，相当于VIX恐慌指数处在低位，利好风险资产，不利避险资产。

鉴于美联储之后的加息节奏将继续高度依赖数据，同时加息放缓时点已经临近，后续重要数据（通胀数据、就业数据）以及美联储表态将得到密切关注。市场预计也将出现新一轮定价。

重要的财经数据或者是重大财经事件，很可能是重大行情的转折点。而正如前面所说，重大行情一般具有延续性，不会一蹴而就。好饭不怕晚，不要怕参与晚或者没机会参与。

问题在于，大部分时候，用基本面分析，总觉得模糊两可？多也有理由，空也有理由。这是因为利多和利空之间缺乏显著的力量差异，而重大财经事件恰好就为天平的倒向提供了契机。这时我们如何快速把握市场预期的转向？工欲善其事必先利其器。金十VIP推出投行说、宏观看板和恐慌看板新栏目，助力个人投资者形成自己的大局观。

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标签：基本面分析市场情绪技术分析

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