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情绪推动沪镍涨近4%；PTA受预期不足拖累日内跌超3%

2023-02-10 18:01:47 来源：金十数据

【今日期市盘面概况】

(资料图片)

整体概况：

午盘收盘，国内期货主力合约大面积飘绿。涨幅方面，沪镍涨近4%、花生涨近2%，燃油涨超1%，沪铅、粳米、鸡蛋涨近1%。跌幅方面，PTA跌超3%，短纤、棉纱跌近3%，棕榈油、硅铁、棉花、焦炭、锰硅、沥青跌超2%。

资金流向：

截至2月10日15:00，国内期货主力合约资金流入方面，沪镍2303流入11.64亿，沪锡2303流入8.35亿，甲醇2305流入7.32亿；资金流出方面，中证1000 2302流出16.53亿，沪深2302流出16.35亿，中证2302流出14.16亿。

成交量：

截至2月10日15:00，国内期货主力合约成交量方面，PTA主力成交251.9万手，纯碱主力成交167万手，螺纹钢主力成交158.3万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓193.3万手，PTA主力持仓143.3万手，豆粕主力持仓137.5万手。

板块指数方面：

有色板块今日收高0.70%，沪镍因消息面提振而领涨市场。

聚酯链板块取得三连阴今日收跌2.28%，因需求预期未能兑现而加速下跌。

铁合金板块今日收跌2.19%.

油脂板块今日弱势运行收跌1.75%。油脂集体回调，MPOB报告略偏空。

【今日热门品种回顾】

沪镍主力合约：消息引发供给担忧，镍价止跌回升

周五沪镍期货主力连续合约强势运行，最终收高3.86%领涨市场，报价218560元/吨。

国泰君安期货表示，托克集团或遇欺诈，损失高达约5.77亿美元。在低库存格局下，消息刺激市场对供应端的担忧加剧。从基本面来看，国内边际供增需弱格局难以给予镍价上行驱动。金川在现有产线上有所增产，且市场电积镍产量边际增加。但是，高价资源反噬下游消费，部分合金企业2月存在一定的减产情况，原料采购阶段性放缓。因此，本轮涨幅系消息面刺激，实则缺乏基本面的支撑，建议持续关注该相关消息情况。

中信建投期货表示：美联储官员继续强调加息，美债收益率倒挂程度加深，市场对衰退担忧持续。托克遭遇镍交易骗局，或影响短期供应链稳定性，隔夜镍价大幅上涨，但这一事件本身对供需影响有限，涨势或难持续。建议沪镍暂观望，NI2303参考区间215000-225000元/吨。

PTA主力合约：目前成本与供需主导PTA市场，市场仍然观望下游需求恢复程度

周五PTA期货主力连续合约弱势运行最终收跌3.29%，报价5460元/吨。

金十期货特约新湖期货点评：一方面当前PTA利润亏损，最新现货加工费在212元/吨左右，相对估值低位，低加工费持续可能会对供应产生影响，需关注大厂的检修降负动态。另一方面，虽然需求短期偏弱，但后期仍会逐步提升，边际上会改善。综合来看，相对成本PTA下跌空间有限。

东吴期货表示，下游整体开工偏慢，需求恢复缓慢，PTA供应逐渐偏宽松，社会库存累库。原油价格触底反弹，PX偏强整理，成本端支撑较强，目前成本与供需主导市场，市场仍然观望下游需求恢复程度，建议短期保持观望，中长期逢低做多TA05合约，或者做阔PTA-Brent价差。

花生主力合约：短期大概率呈现宽幅震荡行情

周五花生主力连续合约震荡偏强运行，最终收涨1.77%，收盘报价10688元/吨。

瑞达期货表示，花生市场购销略有好转，进口米到港量不及预期，基本面整体消息不多，对期价驱动不够，但中长期消费趋好可能性大，需求有改善预期。建议在10350-10550区间内高抛低吸，止损各80点。

华融融达期货表示，花生行情核心矛盾将落脚于内需驱动。短期来看，规模油厂榨利水平较低，油米库存较为充足，后市难有持续高价收购动力。正月以后食品将进入传统淡季，除非终端消费有明显起色，引发供需矛盾新爆点，否则单从花生自身基本面来看仍较难形成突出矛盾，大概率呈现宽幅震荡行情，重点关注油粕走势及进口情况。短期仍以宽幅震荡观点对待，重点关注规模油厂入市情况，下方空间参考现货成本。

【今日期市热点及未来焦点】

标签：期货主力合约连续合约宽幅震荡

情绪推动沪镍涨近4%；PTA受预期不足拖累日内跌超3%

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