全球今日报丨交易夜读548 | 交易取舍的精髓，无非就这4个字

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在投机交易中，获利的关键在于一致性的执行一套具有正预期的交易系统。但是，这个过程并不容易。因为想要做到这个程度，需要交易员做出大量的取舍并且对选择后的规则拥有坚不可摧的信仰。

(相关资料图)

然而，做出选择并且坚定相信，并没有那么容易。

最近，出现了很多关于取舍的问题。很多人表示，看了我写的很多东西之后，深知很多处理方式都有各自的利弊，要做出取舍。但是，在具体的取舍方面，他们又总是想让我给出具体的答案。

比如下面这位朋友问到：

“假如我做日线，一路顺势加仓。突然有一天被扫了止盈，然后没一两天又回到原来趋势。这时仓位该如何选择？激进一些的话是止盈了多少全加回来，保守做法是从头开始。你会怎么做。取舍的道理我明白，我就想问问你的处理方法。”

我给出我的处理方法仅需要一行字，而我罗列出利弊需要上千字。为什么我直接告诉他我的处理方式没有用？因为做出具体的选择，需要的并不是明面上直接给出结果，而是需要从其认知深处解决最根本的问题。

1、做出选择的核心

那天，一位拥有飘逸秀发，长的很帅而且不油腻的中年大叔群友问了我一个问题：出了入场信号的话，是即时下单好，还是确认信号下单好？

比如，海龟交易法则的突破20日最高点下单，那么是突破的一瞬间就下单，还是要等到今天收盘，确认今天收盘价依然满足条件再下单？

我说：都行。

然后他又问：你采用的是哪种？

我说：我全部即时下单并且市价。

然后他说：这其实是取舍，没有更好一说是吧？就是说哪种方法更符合交易者的心理特点，就使用那种。

他之所以会确认这一点，其实原因很明显，我采用的策略一定是跟他不一样的，否则他不需要继续确认。

我回答：没错，这里面利弊共存，你做出自己的个性化选择就可以了。

但是这样说并不够，因为我并没有解决他的认知关键点。

他继续问：你用数据统计过么？

我告诉他：数据统计的结果也无法确定，因为未来的走势不确定的。

最后他问：那么你是如何做出选择的？

我告诉他：全面的掌握所有的利弊，你总是会发现那个打动你做出选择的关键，如果没有发现，那么你就两种方式都实际交易一下，在这个过程中，那个关键点一定会出现。

寻找出那个重要的认知关键点，将它明牌，并做出裁决即可。

2、认知关键点

实际上，我回想了一下我选择下单模式的过程。在刚开始系统化交易的初级，我选择的模型就是入场信号触发的一瞬间，立即入场。

我选择的原因仅是因为我比较喜欢这种直接的感觉，出了信号进去就干，不犹豫不纠结，多么痛快？

但是，某一段行情走势出现了，在这段走势中，我的入场信号各种假突破，我的出场信号各种被晃。类似于下图的这种走势频繁的出现。

我一入场就是假突破，我一出场行情就拉起来再次狂奔。我特么快被折磨疯了，我对这种下单方式的个人喜好被击得粉碎。在认为我的利益受损的情况下，我的个人偏好算个P啊？于是，我立即修改了我的下单方式，我把触发信号立即下单，变成了确认信号收盘时下单。

我确认你突破了我再次入场，我确认你真的跌破了我的出场位置我再出场，这样岂不是就完美的解决了问题？

但是，在我后面的交易过程中，另外的因素都开始陆续浮现。首先看下图：

我本该在红圈位置入场的，但是，因为我必须要等到确定信号下单，所以，我只能在蓝色位置入场。

其次是出场，比如下图：

我本应该在红色框的位置止盈出场，但是因为我要确认信号确实会跌破我的止盈位置，所以，我最后在蓝框出的场…

在经历了几次这种走势之后，我又要被折磨疯了，我发现，这种情况跟之前的情况都同样是难以忍受的。

这个时候我才发现，原来每一种选择的背后，都有其各自的优势和劣势。

你即时入场，为了更好的入场出场点，但是你的代价是被各种针型的走势针对。而你确认信号才入场，可以解决针型的问题，但是你就面对你的出场和入场产生大滑点的可能性。

两者的利弊是融合在一起的，你永远也无法消除某种方式的弊端而留下其优势的一面。

那么怎么选？

实际上，我给那位提问的朋友讲了这个道理之后，我问他，你是怎么下单的？

他说：随着行情波动，信号可能消失，所以我还是选择收盘出场。

看到了么？他这简简单单的一句话，其实就透露了他的选择和他做出选择的关键认知。他选择了确认信号下单，原因就是：随着行情波动，信号可能消失。

他从无尽的利弊中做出了选择，依靠的就是他的偏好：收盘下单在某些情况下，信号会被触发后消失。这样，可以避免在触发过程中做出了交易行为，但是最后行情只是虚晃一枪。

而我呢？我最后的选择是即时下单，这是因为我的偏好是：出场为逻辑的核心，我不喜欢出场拥有太多的滑点。说白了，我不希望下图的情况发生在我的系统里：

我要在红框的位置出场，为此，我愿意接受我被各种针型走势所针对。

一切的交易行为背后，都是认知的支撑。

所有的交易员做出的交易行为，都是受到认知支配的。你之所以会行动，是因为在你行动的那一瞬间，你认为你这样做是对你最有利的。所以，有人说，我明明知道这样做不对，但是就是控制不住，这是在胡扯而已。

在交易过程中，我们并不会违背自己的利益做出任何交易行为。

既然认知决定了行为方式，那么，某些交易员做不出选择，就是因为他不知道如何处理走势对于他而言最有利，就是因为他的认知并不全面。

所以才说，想要做出选择并且完美的执行，需要交易者洞察到所有的利弊，然后找到那个可以让自己做出选择的关键。

3、怀疑的力量

我曾经写过很多关于取舍类的文章，我不厌其烦的展示各种方法的利弊，最后可能得出了一个采用什么方法都行的结果，因为未来是不确定的，

结果就会很多人在下面留言说：你真是说了一堆废话。

他这样说的原因也很简单，他需要我给出一个明确的抉择。他更愿意看到，我在那里强势的说某一种方法更好，然后这可以加大他继续坚持当下模式的信心。

然而，这终归毫无意义。解决自己坚信并执行自己的交易体系的关键依然在于你的核心认知，你支撑交易环节的每一个认知关键点必须经得起考验。

怀疑就像一颗种子，它会埋在你的心里发芽长大。你心里对于某一件事情的怀疑一天不灭，总有一天它会跳出来挑战你。

隐藏，视而不见，外力压制都毫无意义。

曾经某位交易员，费劲千难万阻开发出来了一套交易系统，并且开始努力执行。

某一段时间他找我聊天。他说，最近的行情挺好啊，仓位起的有点快了。

然后他说：浮盈越来越多，这梦太美了。

后来他又说：没平仓之前这都是梦而已。

在他说到：一波行情起的越快，回撤可能来的更猛时我打断了他。

因为这让我想起了当年看过心理学家武志红写的一篇文章，内容中大体的意思是说，当你跟一个人聊天的时候，他连续把某句话重复的说了三次以上的时候，你就要注意了，这句话包含了他的潜意识，说明了他非常非常在意这件事情。

我告诉他：承担回撤是获取行情的关键，不要怕。为什么我要说这个？答案是很明显，他说的那些话中，全是对于回撤的担忧。

那位朋友的认知关键点，当下就是对于回撤的恐惧。他如果不能全面的展开回撤的利弊，并且洞察到核心：回撤才是拿到行情的关键的话。

那么未来的某一天，走势一定会恰好连续多次出现了让他产生大量浮盈然后全部V型反转的行情，让他对“承担回撤”的怀疑越来越大，最后，某一天，他可能无法容忍自己的交易系统继续承担回撤，他会开始走向干预之路。

这就是怀疑的力量，需要认知才是能够真正的压制，你必须洞察到一切的优劣。

4、很多人的交易系统并不完善，原因就是因为他们在某些关键位置的认知被卡住了。

比如，很多的人因为无法洞察到走势的不确定性而被卡在了投机的门槛，很多人因为无法洞察到趋势才能够获利的核心逻辑而天天逆势交易。当然，也有少量的人突破了重重关卡，但是在做出明确取舍的过程中找不到支撑自己做出选择的关键。

想要突破，只能找到那个阻拦自己进步的关键点，然后全面的掌控它存在的一切利弊。

提升交易能力的根本方法，其实就是拥有对交易的全面认知并且无任何漏洞，这样，无论发生什么“意外情况”，无论行情的不确定性走出了什么样的走势，你都拥有经历思考得来的处理规则和坦然面对的心态。

这并不容易，但这是获得成功唯一的希望。

标签： 做出选择 确认信号 交易系统